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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 437.00 | 393.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 210.00 | 40 176.00 | 1 034.00 | 41 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 915.00 | 15 913.00 | 5 001.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 343.00 | 57 526.00 | 22 817.00 | 80 343.00 |
BT Marchandises | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 390.00 | 57 526.00 | 170 864.00 | 228 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 73 925.00 | 68 898.00 | | 73 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 108.00 | 5 027.00 | | 7 108.00 |
DL TOTAL (I) | 91 095.00 | 83 986.00 | | 91 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 835.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 397.00 | 10 709.00 | | 20 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 968.00 | 12 135.00 | | 23 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 769.00 | 23 679.00 | | 79 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 864.00 | 107 665.00 | | 170 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 769.00 | 23 679.00 | | 79 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 883.00 | | 189 883.00 | 189 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 883.00 | | 189 883.00 | 189 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 361.00 | 6 975.00 | | 9 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 887.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 255.00 | 177 251.00 | | 201 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 147.00 | 172 224.00 | | 194 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 108.00 | 5 027.00 | | 7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 613.00 | | 3 730.00 | 76 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 395.00 | | 3 730.00 | 58 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 211.00 | 2 315.00 | | 55 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 393.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 167.00 | 1 922.00 | | 54 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | 2 203.00 | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 202.00 | 6 075.00 | | 6 202.00 |
ST Autres comptes | 12 422.00 | 15 912.00 | | 12 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 628.00 | 8 720.00 | | 12 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 415.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | 3 618.00 | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 243.00 | 13 804.00 | | 16 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 406.00 | 9 336.00 | | 10 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 253.00 | 30 707.00 | | 31 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |