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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 789.00 | 59 825.00 | 7 964.00 | 67 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 629.00 | 103 484.00 | 6 145.00 | 109 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 365.00 | 210 256.00 | 94 109.00 | 304 365.00 |
BT Marchandises | 465 639.00 | 8 724.00 | 456 916.00 | 465 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BZ Autres créances | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
CF Disponibilités | 306 487.00 | | 306 487.00 | 306 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 770.00 | 8 724.00 | 1 031 046.00 | 1 039 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 134.00 | 218 980.00 | 1 125 155.00 | 1 344 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 142 972.00 | 131 075.00 | | 142 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | 11 897.00 | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 266 396.00 | 251 973.00 | | 266 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 248.00 | 181.00 | | 100 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 693.00 | 73 259.00 | | 69 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -530.00 | 21 181.00 | | -530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 019.00 | 619 546.00 | | 619 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 329.00 | 34 365.00 | | 70 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 758.00 | 748 532.00 | | 858 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 155.00 | 1 000 505.00 | | 1 125 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 759.00 | 748 532.00 | | 858 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 181.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 365.00 | | | 304 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 029.00 | | | 219 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 691.00 | 10 565.00 | | 199 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 356.00 | 10 565.00 | | 194 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 019.00 | 619 019.00 | | 619 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 621.00 | 216 621.00 | | 216 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |
VW T.V.A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 288.00 | 859 289.00 | | 859 288.00 |