| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
AP Constructions | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566.00 | 10 703.00 | 863.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 263.00 | 131 098.00 | 55 165.00 | 186 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 304.00 | 225 689.00 | 62 613.00 | 288 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
BN En cours de production de biens | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 647.00 | 9 328.00 | 147 318.00 | 156 647.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 790.00 | 9 328.00 | 472 461.00 | 481 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 094.00 | 235 020.00 | 535 074.00 | 770 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 013.00 | 228 319.00 | | 175 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 433.00 | 46 694.00 | | 91 433.00 |
DL TOTAL (I) | 345 647.00 | 354 213.00 | | 345 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 910.00 | 14 143.00 | | 46 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 630.00 | 8 027.00 | | 13 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 734.00 | 91 151.00 | | 80 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 947.00 | 54 597.00 | | 44 947.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 1 397.00 | | 3 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 427.00 | 173 071.00 | | 189 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 074.00 | 527 284.00 | | 535 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 970.00 | 157 870.00 | | 144 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FG Production vendue services | 1 208 254.00 | | 1 208 254.00 | 1 208 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 619.00 | | 1 209 619.00 | 1 209 619.00 |
FM Production stockée | | | -9 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | 5 069.00 | | 4 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | 5 069.00 | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 215.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 244.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 973.00 | 4 825.00 | | 7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 530.00 | 1 042 730.00 | | 1 223 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 096.00 | 996 036.00 | | 1 132 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 433.00 | 46 694.00 | | 91 433.00 |