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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
AP Constructions | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 128.00 | 271 554.00 | 37 574.00 | 309 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 866.00 | 434 139.00 | 83 727.00 | 517 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 779.00 | 754 591.00 | 292 188.00 | 1 046 779.00 |
BP En cours de production de services | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
BT Marchandises | 2 606 247.00 | 217 748.00 | 2 388 499.00 | 2 606 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 301.00 | 7 758.00 | 1 500 542.00 | 1 508 301.00 |
BZ Autres créances | 305 844.00 | | 305 844.00 | 305 844.00 |
CF Disponibilités | 538 704.00 | | 538 704.00 | 538 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 852.00 | 225 506.00 | 4 774 346.00 | 4 999 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 631.00 | 980 097.00 | 5 066 534.00 | 6 046 631.00 |
CU Autres participations | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 967 609.00 | 904 856.00 | | 967 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 744.00 | 62 753.00 | | 141 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 353.00 | 1 242 609.00 | | 1 384 353.00 |
DP Provisions pour risques | 44 020.00 | 52 394.00 | | 44 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 020.00 | 52 394.00 | | 44 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 230.00 | 191 154.00 | | 29 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 572.00 | 4 734.00 | | 24 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 116.00 | 2 354 757.00 | | 3 400 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 341.00 | 147 054.00 | | 128 341.00 |
EA Autres dettes | 14 630.00 | 9 951.00 | | 14 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 273.00 | 45 338.00 | | 41 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 161.00 | 2 752 988.00 | | 3 638 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 534.00 | 4 047 991.00 | | 5 066 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 197.00 | 2 723 758.00 | | 3 630 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 351 823.00 | | 10 351 823.00 | 10 351 823.00 |
FG Production vendue services | 1 114 844.00 | | 1 114 844.00 | 1 114 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 466 667.00 | | 11 466 667.00 | 11 466 667.00 |
FM Production stockée | | | -5 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 642 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 083 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 478 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 912.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 5 476.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 5 476.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 6 523.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 188.00 | 23 486.00 | | 46 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 668 371.00 | 13 649 527.00 | | 11 668 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526 627.00 | 13 586 775.00 | | 11 526 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 743.00 | 62 752.00 | | 141 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 070.00 | | 45 572.00 | 1 004 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 1 046 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 875 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 733.00 | | 45 572.00 | 832 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 265.00 | | | 163 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 879.00 | 97 233.00 | 2 522.00 | 659 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 429.00 | 97 233.00 | 2 522.00 | 659 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 394.00 | 5 500.00 | 13 874.00 | 52 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 601.00 | 187 327.00 | 138 180.00 | 168 601.00 |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | 6 091.00 | 2 775.00 | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 044.00 | 193 418.00 | 140 955.00 | 173 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 438.00 | 198 918.00 | 154 829.00 | 225 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 918.00 | 154 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 116.00 | 3 400 116.00 | | 3 400 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 728.00 | 1 506 728.00 | | 1 506 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 265 734.00 | 265 734.00 | | 265 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 230.00 | 21 266.00 | 7 964.00 | 29 230.00 |
VI Groupe et associés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 951.00 | 1 821 303.00 | 1 648.00 | 1 822 951.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 161.00 | 3 630 197.00 | 7 964.00 | 3 638 161.00 |