| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 313.00 | 1 809 108.00 | 269 204.00 | 2 078 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 686.00 | 1 919 586.00 | 98 100.00 | 2 017 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 898.00 | | 122 898.00 | 122 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 930.00 | 3 728 694.00 | 633 236.00 | 4 361 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BT Marchandises | 1 250 865.00 | | 1 250 865.00 | 1 250 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 607.00 | 565.00 | 161 043.00 | 161 607.00 |
BZ Autres créances | 410 469.00 | | 410 469.00 | 410 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 368.00 | | 251 368.00 | 251 368.00 |
CF Disponibilités | 1 431 104.00 | | 1 431 104.00 | 1 431 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 556.00 | | 198 556.00 | 198 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 610.00 | 565.00 | 3 714 045.00 | 3 714 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 539.00 | 3 729 258.00 | 4 347 281.00 | 8 076 539.00 |
CU Autres participations | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 799.00 | | | 539 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 480 957.00 | | |
DG Autres réserves | 45 897.00 | 1 172 529.00 | | 45 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 919.00 | 294 210.00 | | 415 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 189.00 | 1 997 270.00 | | 1 051 189.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 44 587.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 44 587.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 632.00 | 906 495.00 | | 758 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 526.00 | 6 509.00 | | 266 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 491.00 | 1 250 397.00 | | 1 587 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 148.00 | 556 296.00 | | 605 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 569.00 | 48 515.00 | | 57 569.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 381.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 093.00 | 2 768 593.00 | | 3 276 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 281.00 | 4 810 449.00 | | 4 347 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 440.00 | 2 768 593.00 | | 2 781 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 703 876.00 | | 29 703 876.00 | 29 703 876.00 |
FD Production vendue biens | 2 060 254.00 | | 2 060 254.00 | 2 060 254.00 |
FG Production vendue services | 291 366.00 | | 291 366.00 | 291 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 055 496.00 | | 32 055 496.00 | 32 055 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 245 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 139 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 760 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 791.00 | 118 606.00 | | 186 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 6 024.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 62 045.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103.00 | 6 804.00 | | 21 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 839.00 | 1 195.00 | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942.00 | 38 366.00 | | 25 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 23 679.00 | | -942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 593.00 | 80 677.00 | | 95 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 661.00 | 89 055.00 | | 72 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 385 911.00 | 28 466 856.00 | | 32 385 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 969 992.00 | 28 172 645.00 | | 31 969 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 919.00 | 294 210.00 | | 415 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 563.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 908.00 | | 237 701.00 | 4 281 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 230.00 | 134 449.00 | 4 361 930.00 | 23 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 134 449.00 | 4 097 260.00 | 23 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 583.00 | | 237 356.00 | 4 017 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 655.00 | | 345.00 | 149 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 386.00 | 343 756.00 | 134 449.00 | 3 519 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 386.00 | 343 756.00 | 134 449.00 | 3 519 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 587.00 | | 24 587.00 | 44 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 565.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 565.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 612.00 | 565.00 | 25 612.00 | 45 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | 1 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 491.00 | 1 587 491.00 | | 1 587 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 920.00 | 212 920.00 | | 212 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 898.00 | | 122 898.00 | 122 898.00 |
UX Autres créances clients | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VC Groupe et associés | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 632.00 | 263 979.00 | 494 653.00 | 758 632.00 |
VI Groupe et associés | 260 017.00 | 260 017.00 | | 260 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 586.00 | | | 242 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 523.00 | 246 523.00 | | 246 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 530.00 | 770 632.00 | 122 898.00 | 893 530.00 |
VW T.V.A. | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 093.00 | 2 781 440.00 | 494 653.00 | 3 276 093.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |