| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 1 877.00 | 524.00 | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 743.00 | 88 641.00 | 102.00 | 88 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 399.00 | 141 968.00 | 3 431.00 | 145 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 543.00 | 232 487.00 | 4 056.00 | 236 543.00 |
BN En cours de production de biens | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 206.00 | 56 762.00 | 1 965 444.00 | 2 022 206.00 |
BZ Autres créances | 507 992.00 | | 507 992.00 | 507 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CF Disponibilités | 839 610.00 | | 839 610.00 | 839 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 848.00 | 56 762.00 | 3 492 086.00 | 3 548 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 391.00 | 289 249.00 | 3 496 142.00 | 3 785 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 120.00 | 502 780.00 | | 601 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 294.00 | 268 340.00 | | 231 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 414.00 | 1 145 120.00 | | 1 206 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 683.00 | 2 135 748.00 | | 1 771 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 665.00 | 638 543.00 | | 501 665.00 |
EA Autres dettes | 16 380.00 | 16 414.00 | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 728.00 | 2 790 705.00 | | 2 289 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 142.00 | 3 935 825.00 | | 3 496 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 728.00 | 2 790 705.00 | | 2 289 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 648 382.00 | | 7 648 382.00 | 7 648 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 382.00 | | 7 648 382.00 | 7 648 382.00 |
FM Production stockée | | | 107 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 822.00 | 7 685.00 | | 24 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 822.00 | 7 685.00 | | 24 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 021.00 | 1 823.00 | | 22 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 021.00 | 1 823.00 | | 22 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 5 862.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 054.00 | 92 839.00 | | 93 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 135.00 | 7 963 476.00 | | 7 890 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 840.00 | 7 695 136.00 | | 7 658 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 294.00 | 268 340.00 | | 231 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 693.00 | 25 733.00 | | 28 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 189.00 | | 354.00 | 236 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 788.00 | | 354.00 | 233 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 006.00 | 4 481.00 | | 228 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 350.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 478.00 | 4 131.00 | | 226 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 542.00 | | 107 781.00 | 164 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 542.00 | | 107 781.00 | 164 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 542.00 | | 107 781.00 | 164 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 683.00 | 1 771 683.00 | | 1 771 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 206.00 | 2 022 206.00 | | 2 022 206.00 |
VB T. V. A. | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
VC Groupe et associés | 370 174.00 | 370 174.00 | | 370 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 398.00 | 2 530 398.00 | | 2 530 398.00 |
VW T.V.A. | 402 487.00 | 402 487.00 | | 402 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 728.00 | 2 289 728.00 | | 2 289 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 207.00 | 13 190.00 | | 12 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 469.00 | 177 177.00 | | 177 469.00 |
ST Autres comptes | 402 823.00 | 437 121.00 | | 402 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 016.00 | 658 437.00 | | 611 016.00 |
YT Sous‐traitance | 3 539 811.00 | 3 335 740.00 | | 3 539 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 113.00 | 41 813.00 | | 87 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 385.00 | 14 885.00 | | 16 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 592.00 | 28 075.00 | | 28 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371 189.00 | 1 429 143.00 | | 1 371 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 250 940.00 | 1 237 888.00 | | 1 250 940.00 |
ZE Dividendes | 20 552.00 | 30 697.00 | | 20 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 818 232.00 | 4 650 289.00 | | 4 818 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |