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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 082.00 | 74 816.00 | 3 266.00 | 78 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 307 770.00 | 180 682.00 | 127 088.00 | 307 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 224.00 | 427 744.00 | 142 480.00 | 570 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 497.00 | 132 470.00 | 20 027.00 | 152 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 339.00 | 815 712.00 | 337 626.00 | 1 153 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 651.00 | | 4 801 651.00 | 4 801 651.00 |
BZ Autres créances | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
CF Disponibilités | 729 887.00 | | 729 887.00 | 729 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 926.00 | | 5 811 926.00 | 5 811 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 264.00 | 815 712.00 | 6 149 552.00 | 6 965 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 080.00 | 359 874.00 | | 483 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 189.00 | 173 205.00 | | 212 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 805 268.00 | 643 080.00 | | 805 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 214.00 | 529 877.00 | | 465 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 786.00 | 47 288.00 | | 123 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681 014.00 | 2 872 237.00 | | 2 681 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 096.00 | 1 935 950.00 | | 1 099 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 414.00 | 827 605.00 | | 974 414.00 |
EA Autres dettes | | 18 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 284.00 | 6 231 797.00 | | 5 344 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 552.00 | 6 874 877.00 | | 6 149 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 176.00 | 2 983 181.00 | | 2 314 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 389.00 | | 120 119.00 | 1 047 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 169.00 | 1 153 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 169.00 | 78 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 973.00 | | 114 519.00 | 915 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 165.00 | | 5 600.00 | 39 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 474.00 | 77 238.00 | | 738 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 752.00 | 7 065.00 | | 67 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 722.00 | 70 174.00 | | 670 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 972.00 | 4 096.00 | 39 876.00 | 43 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 801 651.00 | 4 801 651.00 | | 4 801 651.00 |
VC Groupe et associés | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077 289.00 | 5 037 413.00 | 39 876.00 | 5 077 289.00 |