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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 459.00 | 174 657.00 | 27 802.00 | 202 459.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 365.00 | 101 111.00 | 15 254.00 | 116 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 471.00 | 27 511.00 | 13 960.00 | 41 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 356.00 | 303 279.00 | 57 077.00 | 360 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 177.00 | 48 669.00 | 176 509.00 | 225 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 801.00 | 3 630.00 | 147 171.00 | 150 801.00 |
BT Marchandises | 141 364.00 | 13 082.00 | 128 282.00 | 141 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 678.00 | | 404 678.00 | 404 678.00 |
BZ Autres créances | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 304 981.00 | | 304 981.00 | 304 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 172.00 | 65 380.00 | 1 235 791.00 | 1 301 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 528.00 | 368 659.00 | 1 292 869.00 | 1 661 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 460 980.00 | 460 980.00 | | 460 980.00 |
DH Report à nouveau | 351 710.00 | 203 203.00 | | 351 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 072.00 | 228 507.00 | | 92 072.00 |
DL TOTAL (I) | 988 609.00 | 976 537.00 | | 988 609.00 |
DP Provisions pour risques | 34 149.00 | 26 062.00 | | 34 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 149.00 | 26 062.00 | | 34 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 25 404.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 332.00 | 10 899.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 632.00 | 69 862.00 | | 96 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 658.00 | 132 467.00 | | 143 658.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 2 468.00 | | 2 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 180.00 | 13 870.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 111.00 | 254 970.00 | | 270 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 869.00 | 1 257 568.00 | | 1 292 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 787.00 | | 24 504.00 | 345 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 935.00 | 360 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 935.00 | 157 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 239.00 | | 9 220.00 | 193 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 488.00 | | 15 284.00 | 152 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 743.00 | 26 471.00 | 9 935.00 | 286 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 224.00 | 13 433.00 | | 161 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 519.00 | 13 037.00 | 9 935.00 | 125 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 062.00 | 20 149.00 | 12 062.00 | 26 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 062.00 | 20 149.00 | 12 062.00 | 26 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 149.00 | 12 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 678.00 | 404 678.00 | | 404 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 915.00 | 457 855.00 | 60.00 | 457 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 780.00 | 261 780.00 | | 261 780.00 |