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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AN Terrains | 24 729.00 | 22 832.00 | 1 897.00 | 24 729.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 389 834.00 | 510 166.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 474.00 | 1 459 481.00 | 252 993.00 | 1 712 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 22 361.00 | 8 065.00 | 30 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464 861.00 | | 2 464 861.00 | 2 464 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BF Prêts | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 443.00 | 1 906 326.00 | 3 258 117.00 | 5 164 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 840.00 | | 672 840.00 | 672 840.00 |
BN En cours de production de biens | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 172.00 | | 288 172.00 | 288 172.00 |
BT Marchandises | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 980.00 | | 324 980.00 | 324 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 891.00 | | 3 932 891.00 | 3 932 891.00 |
BZ Autres créances | 539 186.00 | | 539 186.00 | 539 186.00 |
CF Disponibilités | 653 500.00 | | 653 500.00 | 653 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 951.00 | | 6 608 951.00 | 6 608 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 394.00 | 1 906 326.00 | 9 867 068.00 | 11 773 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 464 862.00 | | | 2 464 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 160 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 294 148.00 | 3 073 501.00 | | 3 294 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 708.00 | 560 647.00 | | 529 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 474.00 | 43 030.00 | | 35 474.00 |
DK Provisions réglementées | 344 990.00 | 127 445.00 | | 344 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 319.00 | 3 980 622.00 | | 4 720 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 052.00 | 557 398.00 | | 419 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 727.00 | 212 852.00 | | 187 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 239.00 | 2 241 773.00 | | 3 455 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 291.00 | 439 957.00 | | 417 291.00 |
EA Autres dettes | 667 441.00 | 571 246.00 | | 667 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 749.00 | 4 023 226.00 | | 5 146 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 867 068.00 | 8 003 848.00 | | 9 867 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 855.00 | 3 603 807.00 | | 4 870 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057 190.00 | | 4 057 190.00 | 4 057 190.00 |
FD Production vendue biens | 9 605 409.00 | | 9 605 409.00 | 9 605 409.00 |
FG Production vendue services | 353 139.00 | | 353 139.00 | 353 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 015 738.00 | | 14 015 738.00 | 14 015 738.00 |
FM Production stockée | | | 192 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 877 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 177 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 540.00 | |
GE Autres charges | | | 486 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 041 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667 904.00 | 778 356.00 | | 667 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486 202.00 | 368 501.00 | | 486 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 329.00 | 5 115.00 | | 10 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 536.00 | 12 543.00 | | 458 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 199.00 | 30 060.00 | | 30 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 064.00 | 47 718.00 | | 499 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 773.00 | 675.00 | | 49 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 789.00 | 8 166.00 | | 380 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 744.00 | 3 509.00 | | 247 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 306.00 | 12 350.00 | | 678 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 242.00 | 35 368.00 | | -179 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 727.00 | 212 852.00 | | 187 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 463 670.00 | 12 139 760.00 | | 15 463 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 933 963.00 | 11 579 113.00 | | 14 933 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 708.00 | 560 647.00 | | 529 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262 406.00 | | 955 475.00 | 5 262 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 438.00 | 5 164 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053 438.00 | 2 667 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 245.00 | | 23 822.00 | 3 697 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 343.00 | | 931 654.00 | 1 553 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 435.00 | 165 540.00 | 672 649.00 | 2 413 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 616.00 | 165 540.00 | 672 649.00 | 2 401 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 445.00 | 247 744.00 | 30 199.00 | 127 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 445.00 | 247 744.00 | 30 199.00 | 127 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 744.00 | 30 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 239.00 | 3 455 239.00 | | 3 455 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 441.00 | 667 441.00 | | 667 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 464 861.00 | 2 464 861.00 | | 2 464 861.00 |
UP Prêts | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 1.00 | 85.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 891.00 | 3 932 891.00 | | 3 932 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 532 939.00 | 532 939.00 | | 532 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 486.00 | 142 592.00 | 275 894.00 | 418 486.00 |
VI Groupe et associés | 187 727.00 | 187 727.00 | | 187 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 033 944.00 | 7 015 061.00 | 18 883.00 | 7 033 944.00 |
VW T.V.A. | 303 257.00 | 303 257.00 | | 303 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 749.00 | 4 870 855.00 | 275 894.00 | 5 146 749.00 |