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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 9 464.00 | 888.00 | 10 352.00 |
AH Fonds commercial | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
AN Terrains | 46 080.00 | 40 249.00 | 5 831.00 | 46 080.00 |
AP Constructions | 241 915.00 | 198 516.00 | 43 399.00 | 241 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 639.00 | 201 591.00 | 14 048.00 | 215 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 422.00 | 223 131.00 | 171 291.00 | 394 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 725.00 | 672 951.00 | 298 774.00 | 971 725.00 |
BT Marchandises | 848 033.00 | 52 305.00 | 795 728.00 | 848 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 342.00 | 28 625.00 | 239 717.00 | 268 342.00 |
BZ Autres créances | 472 418.00 | | 472 418.00 | 472 418.00 |
CF Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 493.00 | 80 930.00 | 1 536 563.00 | 1 617 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 219.00 | 753 881.00 | 1 835 337.00 | 2 589 219.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DG Autres réserves | 503 371.00 | 503 371.00 | | 503 371.00 |
DH Report à nouveau | -31 716.00 | 566.00 | | -31 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 827.00 | -32 283.00 | | -121 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | 1 209.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 497 514.00 | 620 193.00 | | 497 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 425.00 | 580 757.00 | | 820 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 305.00 | 80 325.00 | | 117 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 185.00 | 451 294.00 | | 216 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 908.00 | 168 639.00 | | 183 908.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 823.00 | 1 281 015.00 | | 1 337 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 337.00 | 1 901 208.00 | | 1 835 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 320.00 | 1 200 690.00 | | 1 046 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 365.00 | | | 545 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 653.00 | | 107 794.00 | 908 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 781.00 | 29 941.00 | 971 725.00 | 14 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 29 941.00 | 898 056.00 | 14 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 451.00 | | 1 575.00 | 69 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 580.00 | | 106 198.00 | 836 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 21.00 | 2 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 933.00 | 77 959.00 | 29 941.00 | 624 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 992.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 461.00 | 76 967.00 | 29 941.00 | 616 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 761.00 | 34 539.00 | 702.00 | 34 761.00 |
6T Sur comptes clients | 32 583.00 | 4 274.00 | 4 419.00 | 32 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 930.00 | 10 522.00 | 24 108.00 | 80 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 930.00 | 10 522.00 | 24 108.00 | 80 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 827.00 | 261 827.00 | | 261 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 189 497.00 | | | 189 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
VB T. V. A. | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VC Groupe et associés | 479 465.00 | | | 479 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 977.00 | 499 977.00 | | 499 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 690.00 | 217 401.00 | 35 289.00 | 252 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
VP Divers | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 134.00 | 758 799.00 | 1 335.00 | 760 134.00 |
VW T.V.A. | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 282.00 | 1 138 993.00 | 35 289.00 | 1 174 282.00 |