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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 624.00 | 450.00 | 174.00 | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 819.00 | 17 026.00 | 793.00 | 17 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 561.00 | 89 543.00 | 58 018.00 | 147 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 801.00 | 107 019.00 | 144 782.00 | 251 801.00 |
BT Marchandises | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 583.00 | 136 538.00 | 408 046.00 | 544 583.00 |
BZ Autres créances | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CF Disponibilités | 452 942.00 | | 452 942.00 | 452 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 845.00 | 136 538.00 | 980 307.00 | 1 116 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 646.00 | 243 557.00 | 1 125 089.00 | 1 368 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 584 774.00 | 584 774.00 | | 584 774.00 |
DH Report à nouveau | -47 997.00 | | | -47 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 478.00 | -47 997.00 | | -15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 599 399.00 | 614 877.00 | | 599 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 979.00 | 325 984.00 | | 266 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 502.00 | 216 327.00 | | 193 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 347.00 | 74 409.00 | | 55 347.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | 4 924.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 690.00 | 621 643.00 | | 525 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 089.00 | 1 236 520.00 | | 1 125 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 742.00 | 575 689.00 | | 336 742.00 |