| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 391.00 | 123 901.00 | 17 489.00 | 141 391.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AN Terrains | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
AP Constructions | 993 151.00 | 454 945.00 | 538 206.00 | 993 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 664.00 | 290 885.00 | 75 779.00 | 366 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 521.00 | 224 826.00 | 34 695.00 | 259 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 274.00 | 1 094 557.00 | 766 717.00 | 1 861 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 414.00 | | 770 414.00 | 770 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 330.00 | | 590 330.00 | 590 330.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BZ Autres créances | 2 782 313.00 | 163 037.00 | 2 619 276.00 | 2 782 313.00 |
CF Disponibilités | 913 658.00 | | 913 658.00 | 913 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 041.00 | 163 037.00 | 4 950 004.00 | 5 113 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 315.00 | 1 257 594.00 | 5 716 721.00 | 6 974 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 926 505.00 | 904 352.00 | | 926 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | 22 153.00 | | 17 024.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 858.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 317 528.00 | 1 304 363.00 | | 1 317 528.00 |
DP Provisions pour risques | 189 839.00 | 185 778.00 | | 189 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 839.00 | 185 778.00 | | 189 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 545.00 | 656 821.00 | | 583 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 397.00 | 153 661.00 | | 403 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 756.00 | 1 424 314.00 | | 1 732 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 845.00 | 1 181 569.00 | | 990 845.00 |
EA Autres dettes | 123 119.00 | 96 320.00 | | 123 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 693.00 | 236 601.00 | | 375 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 354.00 | 3 749 286.00 | | 4 209 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 721.00 | 5 239 427.00 | | 5 716 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 957.00 | 3 227 263.00 | | 3 305 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 983 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 290 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 273 544.00 | |
FM Production stockée | | | 4 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 459 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 371.00 | 83 329.00 | | 5 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 838.00 | 8 330.00 | | 64 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 209.00 | 106 659.00 | | 71 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 39 141.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 39 141.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 369.00 | 67 518.00 | | 70 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 237.00 | 9 167 988.00 | | 9 481 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 213.00 | 9 145 835.00 | | 9 464 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 024.00 | 22 153.00 | | 17 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 544.00 | | 75 172.00 | 1 809 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 441.00 | 1 861 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 441.00 | 1 656 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 014.00 | | 6 999.00 | 192 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 626.00 | | 67 173.00 | 1 612 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | 1 000.00 | 4 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 546.00 | 127 452.00 | 23 441.00 | 990 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 401.00 | 9 500.00 | | 114 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 145.00 | 117 952.00 | 23 441.00 | 876 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 778.00 | 80 929.00 | 76 868.00 | 185 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
6T Sur comptes clients | 179 499.00 | 15 020.00 | 31 482.00 | 179 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 479.00 | 15 020.00 | 92 462.00 | 240 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 115.00 | 95 949.00 | 173 188.00 | 430 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 949.00 | 169 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 756.00 | 1 732 756.00 | | 1 732 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 234.00 | 528 234.00 | | 528 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 693.00 | 375 693.00 | | 375 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 545.00 | 83 545.00 | 500 000.00 | 583 545.00 |
VI Groupe et associés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VW T.V.A. | 219 316.00 | 219 316.00 | | 219 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 957.00 | 3 305 957.00 | 500 000.00 | 3 805 957.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |