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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 883.00 | 96 934.00 | 23 949.00 | 120 883.00 |
AH Fonds commercial | 549 822.00 | | 549 822.00 | 549 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 455.00 | 1 068 987.00 | 123 468.00 | 1 192 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 514.00 | 158 892.00 | 28 623.00 | 187 514.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 025.00 | 1 324 813.00 | 731 212.00 | 2 056 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 512.00 | 16 000.00 | 693 512.00 | 709 512.00 |
BN En cours de production de biens | 268 677.00 | | 268 677.00 | 268 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 352.00 | 392 442.00 | 1 155 910.00 | 1 548 352.00 |
BZ Autres créances | 323 898.00 | 12 927.00 | 310 971.00 | 323 898.00 |
CF Disponibilités | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 418.00 | | 73 418.00 | 73 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 363.00 | 421 369.00 | 2 569 994.00 | 2 991 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 388.00 | 1 746 182.00 | 3 301 206.00 | 5 047 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 082.00 | 310 082.00 | | 310 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 970 095.00 | -3 860 873.00 | | -4 970 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 224.00 | -1 109 223.00 | | 254 224.00 |
DL TOTAL (I) | -4 048 289.00 | -4 302 513.00 | | -4 048 289.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 684.00 | 197 684.00 | | 197 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 336.00 | 751 687.00 | | 960 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658.00 | 8 743.00 | | 8 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 757.00 | 5 989 263.00 | | 5 707 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 010.00 | 213 791.00 | | 201 010.00 |
EA Autres dettes | 273 315.00 | 79 919.00 | | 273 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 811.00 | 7 043 404.00 | | 7 151 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 206.00 | 2 938 574.00 | | 3 301 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 963.00 | 965 407.00 | | 2 082 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 656 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 659 468.00 | |
FM Production stockée | | | -258 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 229.00 | |
GE Autres charges | | | 85 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 521.00 | | | 1 251 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 754.00 | 2 446.00 | | 21 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 754.00 | 2 446.00 | | 21 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229 768.00 | -2 446.00 | | 1 229 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 815.00 | 3 816 474.00 | | 3 759 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 590.00 | 4 925 697.00 | | 3 505 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 224.00 | -1 109 223.00 | | 254 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 834.00 | | 112 391.00 | 1 992 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 055.00 | 11 146.00 | 2 056 025.00 | 38 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | 4 746.00 | 1 379 969.00 | 38 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 070.00 | | 22 635.00 | 648 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 854.00 | | 78 916.00 | 1 343 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 10 840.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 637.00 | 80 922.00 | 4 746.00 | 1 248 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 257.00 | 1 677.00 | | 95 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 380.00 | 79 245.00 | 4 746.00 | 1 153 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 413 063.00 | 60 302.00 | 80 922.00 | 413 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 063.00 | 73 229.00 | 80 922.00 | 429 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 747.00 | 73 229.00 | 80 922.00 | 626 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 229.00 | 80 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 659.00 | 1 394 659.00 | | 1 394 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 693.00 | 153 693.00 | | 153 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 047.00 | | | 241 047.00 |