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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 232.00 | 14 412.00 | 13 819.00 | 28 232.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 211.00 | 18 861.00 | 124 349.00 | 143 211.00 |
060 Stock marchandises | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
084 Disponibilités | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 833.00 | | 210 833.00 | 210 833.00 |
110 Total général Actif | 354 044.00 | 18 861.00 | 335 183.00 | 354 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 270.00 | 653 427.00 | | 633 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249.00 | 855.00 | | 249.00 |
230 Autres produits | 7 821.00 | 20 654.00 | | 7 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 340.00 | 674 936.00 | | 641 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 286.00 | 497 192.00 | | 456 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 029.00 | 374.00 | | -10 029.00 |
242 Autres charges externes. | 79 683.00 | 72 143.00 | | 79 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 5 327.00 | | 6 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 91.00 | | | 91.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 704.00 | 49 198.00 | | 53 704.00 |
252 Charges sociales | 23 472.00 | 18 293.00 | | 23 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | 4 987.00 | | 3 782.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 176.00 | 647 521.00 | | 613 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 163.00 | 27 415.00 | | 28 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 314.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | 109.00 | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 664.00 | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 632.00 | 24 328.00 | | 24 632.00 |