| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 428.00 | 1 872.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 727.00 | 35 930.00 | 25 797.00 | 61 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 569.00 | 92 256.00 | 36 313.00 | 128 569.00 |
BT Marchandises | 16 728.00 | 4 157.00 | 12 571.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 761.00 | | 190 761.00 | 190 761.00 |
BZ Autres créances | 688 591.00 | | 688 591.00 | 688 591.00 |
CF Disponibilités | 486 749.00 | | 486 749.00 | 486 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 123.00 | 4 157.00 | 1 384 966.00 | 1 389 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 691.00 | 96 412.00 | 1 421 279.00 | 1 517 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 720.00 | | | 819 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
DG Autres réserves | 473 205.00 | | | 473 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 349.00 | | | -58 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 548.00 | | | 1 316 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 279.00 | | | 1 421 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 073.00 | | 10 311.00 | 121 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 128 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 815.00 | 65 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 695.00 | | 10 147.00 | 57 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 164.00 | 8 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 569.00 | 16 502.00 | 2 815.00 | 78 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 672.00 | 16 502.00 | 2 815.00 | 23 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 475.00 | 4 157.00 | 5 475.00 | 5 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | 4 157.00 | 5 475.00 | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | 4 157.00 | 5 475.00 | 5 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157.00 | 5 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 190 761.00 | 190 761.00 | | 190 761.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VC Groupe et associés | 630 157.00 | 630 157.00 | | 630 157.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 290.00 | 885 646.00 | 8 644.00 | 894 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |