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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 308.00 | 138 371.00 | 6 937.00 | 145 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 328.00 | 69 638.00 | 38 691.00 | 108 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 866.00 | 113 436.00 | 26 431.00 | 139 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 963.00 | 321 444.00 | 82 519.00 | 403 963.00 |
BT Marchandises | 239 863.00 | 23 504.00 | 216 359.00 | 239 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 868.00 | 23 504.00 | 580 364.00 | 603 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 830.00 | 344 948.00 | 662 882.00 | 1 007 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 147 569.00 | 144 949.00 | | 147 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 125.00 | 46 120.00 | | 99 125.00 |
DL TOTAL (I) | 297 003.00 | 241 378.00 | | 297 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 805.00 | 92 047.00 | | 31 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 3 578.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 113.00 | 227 186.00 | | 269 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 727.00 | 61 515.00 | | 55 727.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 7 576.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 879.00 | 391 902.00 | | 365 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 882.00 | 633 280.00 | | 662 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 177.00 | | 1 075 177.00 | 1 075 177.00 |
FD Production vendue biens | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 418 623.00 | | 418 623.00 | 418 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 184.00 | | 1 494 184.00 | 1 494 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 076.00 | 1 925.00 | | 4 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 076.00 | 2 852.00 | | 4 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 080.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 849.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | 1 003.00 | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 400.00 | 12 117.00 | | 30 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 078.00 | 1 226 638.00 | | 1 518 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 953.00 | 1 180 517.00 | | 1 418 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 125.00 | 46 120.00 | | 99 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 130.00 | | 30 833.00 | 373 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 670.00 | | 27 833.00 | 365 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | 3 000.00 | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 423.00 | 22 021.00 | | 299 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 423.00 | 22 021.00 | | 299 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 924.00 | 23 504.00 | 10 924.00 | 10 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 924.00 | 23 504.00 | 10 924.00 | 10 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 924.00 | 23 504.00 | 10 924.00 | 10 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 805.00 | 10 301.00 | 21 504.00 | 31 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 329.00 | 51 869.00 | 10 460.00 | 62 329.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 879.00 | 344 375.00 | 21 504.00 | 365 879.00 |