| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 937.00 | 513 251.00 | 286 686.00 | 799 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 028.00 | 538 478.00 | 340 550.00 | 879 028.00 |
BT Marchandises | 561 022.00 | 8 723.00 | 552 299.00 | 561 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | 316.00 | 1 860.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
CF Disponibilités | 693 148.00 | | 693 148.00 | 693 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 037.00 | 9 039.00 | 1 451 998.00 | 1 461 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 065.00 | 547 517.00 | 1 792 548.00 | 2 340 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
CU Autres participations | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 320.00 | 240 320.00 | | 240 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
DG Autres réserves | 514 708.00 | 503 240.00 | | 514 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 875.00 | 211 475.00 | | 178 875.00 |
DL TOTAL (I) | 958 504.00 | 979 635.00 | | 958 504.00 |
DP Provisions pour risques | 16 101.00 | 51 291.00 | | 16 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 910.00 | 12 383.00 | | 11 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 011.00 | 63 674.00 | | 28 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 158.00 | 184 917.00 | | 242 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 716.00 | 305 455.00 | | 136 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 318.00 | 193 206.00 | | 252 318.00 |
EA Autres dettes | | 2 864.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 994.00 | 167 291.00 | | 169 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 033.00 | 858 579.00 | | 806 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 548.00 | 1 901 888.00 | | 1 792 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 818.00 | | 3 430 818.00 | 3 430 818.00 |
FG Production vendue services | 193 287.00 | | 193 287.00 | 193 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 104.00 | | 3 624 104.00 | 3 624 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 20 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 519.00 | 10 659.00 | | 4 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 519.00 | 11 525.00 | | 4 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | 172.00 | | 9 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | 172.00 | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | 11 353.00 | | -5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 636.00 | 3 970 589.00 | | 3 846 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 760.00 | 3 759 114.00 | | 3 667 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 875.00 | 211 475.00 | | 178 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 570.00 | | 320 520.00 | 1 006 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 062.00 | 879 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 062.00 | 825 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 706.00 | | 320 520.00 | 952 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 801.00 | 56 080.00 | 447 403.00 | 929 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 801.00 | 56 080.00 | 447 403.00 | 929 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 994.00 | 169 994.00 | | 169 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
UP Prêts | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
VW T.V.A. | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 875.00 | 563 875.00 | | 563 875.00 |