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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 251.00 | 14 907.00 | 30 343.00 | 45 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 827.00 | 97 143.00 | 82 684.00 | 179 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 037.00 | 112 051.00 | 115 986.00 | 228 037.00 |
BT Marchandises | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 236.00 | 18 537.00 | 192 699.00 | 211 236.00 |
BZ Autres créances | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CF Disponibilités | 150 193.00 | | 150 193.00 | 150 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 957.00 | 18 537.00 | 409 420.00 | 427 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 994.00 | 130 588.00 | 525 406.00 | 655 994.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 110 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 846.00 | 12 190.00 | | 12 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 372.00 | 60 656.00 | | 20 372.00 |
DL TOTAL (I) | 181 602.00 | 191 231.00 | | 181 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 176.00 | 125 517.00 | | 237 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 215.00 | 39 780.00 | | 66 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | 41 237.00 | | 38 742.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 804.00 | 208 205.00 | | 343 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 406.00 | 399 436.00 | | 525 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 636.00 | | 75 401.00 | 152 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 232.00 | | 72 846.00 | 152 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 2 555.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 590.00 | 19 461.00 | | 92 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 590.00 | 19 461.00 | | 92 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 176.00 | 135 811.00 | 101 365.00 | 237 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 285.00 | 210 480.00 | 29 805.00 | 240 285.00 |
VW T.V.A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 804.00 | 242 439.00 | 101 365.00 | 343 804.00 |