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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 207 449.00 | 142 167.00 | 65 281.00 | 207 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 294.00 | 103 078.00 | 1 216.00 | 104 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 019.00 | 330 844.00 | 1 413 175.00 | 1 744 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 137.00 | 7 778.00 | 401 359.00 | 409 137.00 |
BZ Autres créances | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 486.00 | 7 778.00 | 623 708.00 | 631 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 506.00 | 338 622.00 | 2 036 883.00 | 2 375 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
CU Autres participations | 1 346 008.00 | | 1 346 008.00 | 1 346 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 140.00 | 551 140.00 | | 551 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
DG Autres réserves | 409 691.00 | 371 193.00 | | 409 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 413.00 | 38 497.00 | | 127 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 359.00 | 1 015 945.00 | | 1 143 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 816.00 | 414 303.00 | | 346 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 330.00 | 309 482.00 | | 367 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 422.00 | 10 976.00 | | 65 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 954.00 | 20 928.00 | | 113 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 523.00 | 879 650.00 | | 893 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 883.00 | 1 895 596.00 | | 2 036 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 096.00 | 534 422.00 | | 616 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 330.00 | | | 367 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 417 614.00 | | 7 417 614.00 | 7 417 614.00 |
FG Production vendue services | 202 852.00 | | 202 852.00 | 202 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 467.00 | | 7 620 467.00 | 7 620 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 264 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 1 423.00 | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 590.00 | | | 237 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 366.00 | 1 423.00 | | 239 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 120.00 | 24.00 | | 163 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 246.00 | 1 399.00 | | 76 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 221.00 | 12 737.00 | | 32 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 712.00 | 5 933.00 | | 47 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 420.00 | 220 998.00 | | 7 889 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762 006.00 | 182 500.00 | | 7 762 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 413.00 | 38 497.00 | | 127 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 140.00 | | | 1 907 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 120.00 | 1 744 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 120.00 | 2 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 121.00 | | | 395 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 677.00 | | | 1 346 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 981.00 | 10 863.00 | | 319 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 760.00 | 10 863.00 | | 317 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 401 359.00 | 401 359.00 | | 401 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 157 467.00 | 157 467.00 | | 157 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 228.00 | 67 800.00 | 277 428.00 | 345 228.00 |
VI Groupe et associés | 367 331.00 | 367 331.00 | | 367 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 861.00 | 582 414.00 | 8 447.00 | 590 861.00 |
VW T.V.A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 524.00 | 616 096.00 | 277 428.00 | 893 524.00 |