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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AN Terrains | 1 121.00 | 400.00 | 721.00 | 1 121.00 |
AP Constructions | 19 797.00 | 16 404.00 | 3 393.00 | 19 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 050.00 | 710 534.00 | 40 516.00 | 751 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 837.00 | 291 764.00 | 22 073.00 | 313 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 546.00 | 1 025 297.00 | 127 249.00 | 1 152 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BT Marchandises | 361 078.00 | | 361 078.00 | 361 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 661.00 | | 156 661.00 | 156 661.00 |
BZ Autres créances | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
CF Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 643.00 | | 745 643.00 | 745 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 189.00 | 1 025 297.00 | 872 892.00 | 1 898 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
DH Report à nouveau | 141 069.00 | 121 207.00 | | 141 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 680.00 | 19 862.00 | | 44 680.00 |
DL TOTAL (I) | 319 340.00 | 274 661.00 | | 319 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 697.00 | 311 858.00 | | 167 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 061.00 | 34 841.00 | | 48 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 368.00 | 228 483.00 | | 307 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 394.00 | 32 189.00 | | 28 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 552.00 | 617 871.00 | | 553 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 892.00 | 892 532.00 | | 872 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 595.00 | 568 699.00 | | 499 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 453.00 | 174 607.00 | | 68 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 277.00 | | 716 277.00 | 716 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 277.00 | | 716 277.00 | 716 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 698.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | 9 145.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 70.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 70.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 10 658.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 3 253.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 062.00 | 911 907.00 | | 762 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 383.00 | 892 046.00 | | 717 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 680.00 | 19 862.00 | | 44 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 839.00 | 3 851.00 | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 380.00 | | 38 166.00 | 1 114 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 934.00 | | 38 166.00 | 1 062 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 599.00 | 28 698.00 | | 996 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 404.00 | 28 698.00 | | 990 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 368.00 | 307 368.00 | | 307 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 154 385.00 | 154 385.00 | | 154 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 244.00 | 45 288.00 | 53 956.00 | 99 244.00 |
VI Groupe et associés | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 667.00 | 347 500.00 | 167.00 | 347 667.00 |
VW T.V.A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 552.00 | 499 595.00 | 53 956.00 | 553 552.00 |