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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827.00 | 9 801.00 | 5 026.00 | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 489.00 | 103 579.00 | 109 911.00 | 213 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 657.00 | 115 702.00 | 126 955.00 | 242 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BT Marchandises | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
BZ Autres créances | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CF Disponibilités | 226 702.00 | | 226 702.00 | 226 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 120.00 | | 517 120.00 | 517 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 777.00 | 115 702.00 | 644 075.00 | 759 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DH Report à nouveau | 344 145.00 | 288 210.00 | | 344 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 134.00 | 55 935.00 | | 64 134.00 |
DL TOTAL (I) | 439 706.00 | 375 573.00 | | 439 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 454.00 | 81 924.00 | | 64 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 55 879.00 | | 56 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 912.00 | 96 079.00 | | 81 912.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 139.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 369.00 | 235 021.00 | | 204 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 075.00 | 610 594.00 | | 644 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 157.00 | 171 474.00 | | 159 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 828.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 562.00 | | 51 905.00 | 194 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 242 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 228 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 221.00 | | 51 905.00 | 180 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 697.00 | 25 005.00 | | 90 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 374.00 | 25 005.00 | | 88 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 154 670.00 | 154 670.00 | | 154 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VC Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 741.00 | 18 530.00 | 45 211.00 | 63 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 358.00 | 215 339.00 | 12 018.00 | 227 358.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 369.00 | 159 157.00 | 45 211.00 | 204 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |