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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 367.00 | 23 393.00 | 14 974.00 | 38 367.00 |
AH Fonds commercial | 218 852.00 | | 218 852.00 | 218 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
AN Terrains | 44 904.00 | 17 463.00 | 27 441.00 | 44 904.00 |
AP Constructions | 2 225 363.00 | 2 211 948.00 | 13 415.00 | 2 225 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 458.00 | 444 821.00 | 114 637.00 | 559 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 022.00 | 290 660.00 | 56 362.00 | 347 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 413 708.00 | 4 933 285.00 | 2 480 423.00 | 7 413 708.00 |
BT Marchandises | 299 462.00 | | 299 462.00 | 299 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 475.00 | 53 681.00 | 324 794.00 | 378 475.00 |
BZ Autres créances | 146 797.00 | | 146 797.00 | 146 797.00 |
CF Disponibilités | 561 912.00 | | 561 912.00 | 561 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 548.00 | 53 681.00 | 1 428 868.00 | 1 482 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 256.00 | 4 986 966.00 | 3 909 290.00 | 8 896 256.00 |
CU Autres participations | 3 856 327.00 | 1 945 000.00 | 1 911 327.00 | 3 856 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 735 115.00 | 2 735 115.00 | | 2 735 115.00 |
DH Report à nouveau | -548 097.00 | -575 581.00 | | -548 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 774.00 | 27 484.00 | | -286 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 014.00 | 2 203 787.00 | | 1 917 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 415.00 | 94 317.00 | | 612 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | 9 319.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 005.00 | 1 080 065.00 | | 667 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 616.00 | 595 449.00 | | 695 616.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | 10 447.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 276.00 | 1 789 598.00 | | 1 992 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 290.00 | 3 993 385.00 | | 3 909 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 949 664.00 | 11 675.00 | 8 961 339.00 | 8 949 664.00 |
FD Production vendue biens | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
FG Production vendue services | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 042 400.00 | 11 675.00 | 9 054 075.00 | 9 042 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 248 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 174.00 | |
GE Autres charges | | | 102 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | 6 226.00 | | 4 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | 8 426.00 | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 443.00 | 14 524.00 | | 17 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 443.00 | 14 524.00 | | 17 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 519.00 | -6 098.00 | | -12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 128 124.00 | 13 512 825.00 | | 9 128 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 897.00 | 13 485 340.00 | | 9 414 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 774.00 | 27 484.00 | | -286 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 243.00 | 87 198.00 | | 51 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 946.00 | 49 295.00 | 23 956.00 | 2 962 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | 4 039.00 | | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 592.00 | 45 256.00 | 23 956.00 | 2 943 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 354.00 | 4 039.00 | | 19 354.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 943 592.00 | 45 256.00 | 23 956.00 | 2 943 592.00 |
6T Sur comptes clients | 62 800.00 | 14 174.00 | 23 293.00 | 62 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970 745.00 | 63 469.00 | 47 249.00 | 4 970 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970 745.00 | 63 469.00 | 47 249.00 | 4 970 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 005.00 | 667 005.00 | | 667 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 616.00 | 695 616.00 | | 695 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 414.00 | 27 439.00 | 584 975.00 | 612 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 175.00 | 564 727.00 | 56 448.00 | 621 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 708.00 | 564 727.00 | 146 980.00 | 711 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 276.00 | 1 407 301.00 | 584 975.00 | 1 992 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |