| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 705.00 | 31 183.00 | 54 522.00 | 85 705.00 |
AP Constructions | 247 207.00 | 136 598.00 | 110 610.00 | 247 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 118.00 | 41 034.00 | 48 084.00 | 89 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 199 569.00 | | 7 199 569.00 | 7 199 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 837 289.00 | 4 118 541.00 | 68 718 749.00 | 72 837 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 819.00 | | 233 819.00 | 233 819.00 |
BZ Autres créances | 2 715 038.00 | | 2 715 038.00 | 2 715 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 767.00 | 462 759.00 | 8.00 | 462 767.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 413 343.00 | 462 759.00 | 2 950 584.00 | 3 413 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 263 913.00 | 4 581 299.00 | 71 682 613.00 | 76 263 913.00 |
CU Autres participations | 65 010 490.00 | 3 909 726.00 | 61 100 764.00 | 65 010 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 342 997.00 | 27 342 997.00 | | 27 342 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366 335.00 | 1 313 271.00 | | 1 366 335.00 |
DH Report à nouveau | 23 975 174.00 | 22 966 967.00 | | 23 975 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 489.00 | 1 061 271.00 | | -708 489.00 |
DL TOTAL (I) | 51 976 017.00 | 52 684 506.00 | | 51 976 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009 150.00 | 645 000.00 | | 6 009 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215 950.00 | 16 700 819.00 | | 13 215 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 164 130.00 | | 92 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 038.00 | 442 846.00 | | 384 038.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 25 213.00 | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 706 596.00 | 17 978 007.00 | | 19 706 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 682 613.00 | 70 662 513.00 | | 71 682 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 166 260.00 | | 6 353 387.00 | 69 166 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634 627.00 | 72 415 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682 357.00 | 72 837 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 730.00 | 336 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 720.00 | | 48 985.00 | 36 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 250.00 | | 60 805.00 | 323 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 806 290.00 | | 6 243 597.00 | 68 806 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 689.00 | 65 956.00 | 1 830.00 | 144 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | 21 902.00 | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 407.00 | 44 054.00 | 1 830.00 | 135 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462 759.00 | | | 462 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 391.00 | 2 982 094.00 | | 1 390 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 391.00 | 2 982 094.00 | | 1 390 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 644.00 | 218 644.00 | | 218 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 199 569.00 | | 7 199 569.00 | 7 199 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 819.00 | 233 819.00 | | 233 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 062 352.00 | 2 062 352.00 | | 2 062 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009 150.00 | 1 751 400.00 | 4 094 453.00 | 6 009 150.00 |
VI Groupe et associés | 12 867 541.00 | 12 867 541.00 | | 12 867 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 386.00 | 505 386.00 | | 505 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 353 626.00 | 2 948 857.00 | 7 404 769.00 | 10 353 626.00 |
VW T.V.A. | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 706 596.00 | 15 100 437.00 | 4 442 863.00 | 19 706 596.00 |