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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 849.00 | 59 471.00 | 6 378.00 | 65 849.00 |
AP Constructions | 926 301.00 | 461 630.00 | 464 671.00 | 926 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 511.00 | 554 202.00 | 227 309.00 | 781 511.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 669.00 | 1 075 303.00 | 1 143 366.00 | 2 218 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 408.00 | 51 304.00 | 727 104.00 | 778 408.00 |
BZ Autres créances | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
CF Disponibilités | 3 460 241.00 | | 3 460 241.00 | 3 460 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 697.00 | 51 304.00 | 4 447 392.00 | 4 498 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 366.00 | 1 126 608.00 | 5 590 759.00 | 6 717 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 432.00 | 384 783.00 | | 885 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
DG Autres réserves | 527 912.00 | 487 595.00 | | 527 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 657.00 | 1 042 346.00 | | 1 136 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 082.00 | 1 993 125.00 | | 2 633 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 572 757.00 | 771 332.00 | | 572 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 738.00 | 761 115.00 | | 917 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 744.00 | 50 085.00 | | 52 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 019.00 | 1 188 226.00 | | 781 019.00 |
EA Autres dettes | 633 418.00 | 745 975.00 | | 633 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 677.00 | 3 516 734.00 | | 2 957 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 759.00 | 5 509 859.00 | | 5 590 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 273 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 273 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 321 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 80.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 2 859.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 543.00 | -2 779.00 | | -4 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 850.00 | 421 940.00 | | 403 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 637.00 | 6 861 577.00 | | 7 427 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 979.00 | 5 819 232.00 | | 6 290 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 657.00 | 1 042 346.00 | | 1 136 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 103.00 | 172 724.00 | 11 524.00 | 914 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 268.00 | 15 720.00 | 517.00 | 44 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 835.00 | 157 004.00 | 11 007.00 | 869 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 020.00 | 781 020.00 | | 781 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 156.00 | 1 551 156.00 | | 1 551 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 757.00 | 194 748.00 | 377 449.00 | 572 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 517.00 | 886 517.00 | | 886 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 487.00 | 886 517.00 | 36 970.00 | 923 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 677.00 | 2 579 668.00 | 377 449.00 | 2 957 677.00 |