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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
AN Terrains | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
AP Constructions | 21 365.00 | 8 317.00 | 13 049.00 | 21 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 889 309.00 | 1 863 668.00 | 1 025 641.00 | 2 889 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 908.00 | 2 031 185.00 | 1 187 723.00 | 3 218 908.00 |
CF Disponibilités | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 335.00 | 2 031 185.00 | 1 204 150.00 | 3 235 335.00 |
CU Autres participations | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 400.00 | 1 150 400.00 | | 1 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 018.00 | 79 381.00 | | 31 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 998.00 | -48 363.00 | | -12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 345.00 | 1 213 343.00 | | 1 200 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 583.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 343.00 | | |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805.00 | 6 886.00 | | 3 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 150.00 | 1 220 229.00 | | 1 204 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805.00 | 6 886.00 | | 3 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 888.00 | 1 402.00 | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 847.00 | 32 951.00 | | 33 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 845.00 | 81 314.00 | | 46 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 998.00 | -48 363.00 | | -12 998.00 |