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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 164.00 | 39 159.00 | 6 004.00 | 45 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 244.00 | 42 750.00 | 21 494.00 | 64 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 716.00 | | 335 716.00 | 335 716.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 686 405.00 | | 686 405.00 | 686 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 255.00 | | 1 041 255.00 | 1 041 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 499.00 | 42 750.00 | 1 062 749.00 | 1 105 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 223 802.00 | 143 679.00 | | 223 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 839.00 | 80 123.00 | | 125 839.00 |
DL TOTAL (I) | 399 949.00 | 274 110.00 | | 399 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 040.00 | 38 354.00 | | 74 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 214.00 | 46 333.00 | | 57 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 786.00 | 95 900.00 | | 186 786.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 073.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 759.00 | 103 833.00 | | 212 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 800.00 | 416 492.00 | | 662 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 749.00 | 690 602.00 | | 1 062 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 800.00 | 296 492.00 | | 542 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 985.00 | | 2 258.00 | 61 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 919.00 | | 2 245.00 | 42 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | 13.00 | 15 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 8 069.00 | 42 750.00 | 34 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 953.00 | 3 590.00 | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 044.00 | 7 116.00 | 39 159.00 | 32 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 759.00 | 212 759.00 | | 212 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
UX Autres créances clients | 335 716.00 | 335 716.00 | | 335 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VP Divers | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 786.00 | 186 786.00 | | 186 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 340.00 | 354 850.00 | 15 490.00 | 370 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 800.00 | 542 800.00 | 120 000.00 | 662 800.00 |