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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 057.00 | 55 005.00 | 9 052.00 | 64 057.00 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 64 583.00 | 10 416.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 499.00 | 98 559.00 | 7 940.00 | 106 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 467.00 | 521 916.00 | 151 550.00 | 673 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 137.00 | 776 741.00 | 233 394.00 | 1 010 137.00 |
BT Marchandises | 2 666 915.00 | 15 491.00 | 2 651 424.00 | 2 666 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 282.00 | 364 499.00 | 3 032 782.00 | 3 397 282.00 |
BZ Autres créances | 62 351.00 | 7 552.00 | 54 798.00 | 62 351.00 |
CF Disponibilités | 4 625 183.00 | | 4 625 183.00 | 4 625 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816 724.00 | 387 544.00 | 10 429 180.00 | 10 816 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 293.00 | 1 164 287.00 | 10 663 006.00 | 11 827 293.00 |
CU Autres participations | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 202.00 | 305 202.00 | | 305 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DG Autres réserves | 2 633 030.00 | 2 633 030.00 | | 2 633 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 354.00 | 484 681.00 | | 576 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 108.00 | 3 453 435.00 | | 3 545 108.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 1 304.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 1 304.00 | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 002 196.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 000.00 | 3 125.00 | | 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 365.00 | 947 756.00 | | 3 595 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 778.00 | 281 573.00 | | 229 778.00 |
EA Autres dettes | 22 530.00 | 1 060 692.00 | | 22 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 091 674.00 | 5 295 344.00 | | 7 091 674.00 |
ED (V) | 25 793.00 | 24 584.00 | | 25 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 006.00 | 8 774 667.00 | | 10 663 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522 401.00 | 27 977 571.00 | 31 499 973.00 | 3 522 401.00 |
FG Production vendue services | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 082.00 | 27 977 571.00 | 31 654 653.00 | 3 677 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 705 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 508 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 962.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 912 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 938.00 | 50.00 | | 16 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 15 425.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 688.00 | 15 475.00 | | 22 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 998.00 | 252.00 | | 15 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 854.00 | 252.00 | | 17 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | 15 223.00 | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 456.00 | 202 497.00 | | 223 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 738 967.00 | 27 590 397.00 | | 31 738 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 162 613.00 | 27 105 716.00 | | 31 162 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 354.00 | 484 681.00 | | 576 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 999.00 | 40 951.00 | | 32 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 045.00 | | 45 568.00 | 982 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 38 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 474.00 | 1 010 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 116 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 235.00 | 854 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 597.00 | | 1 929.00 | 114 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 647.00 | | 43 555.00 | 828 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 801.00 | | 83.00 | 38 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 730.00 | 74 466.00 | 11 131.00 | 676 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 285.00 | 9 899.00 | 179.00 | 45 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 445.00 | 64 567.00 | 10 952.00 | 631 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304.00 | 430.00 | 1 304.00 | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | 430.00 | 1 304.00 | 1 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 365.00 | 3 595 365.00 | | 3 595 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 254.00 | 3 347 254.00 | | 3 347 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VC Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 246 805.00 | 246 805.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 771.00 | 3 524 625.00 | 2 146.00 | 3 526 771.00 |
VW T.V.A. | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 674.00 | 4 338 479.00 | 2 247 345.00 | 7 091 674.00 |