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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 026.00 | 218 642.00 | 20 383.00 | 239 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 918.00 | 449 488.00 | 40 430.00 | 489 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 405.00 | 669 315.00 | 75 089.00 | 744 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 062.00 | | 469 062.00 | 469 062.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 819.00 | | 252 819.00 | 252 819.00 |
CF Disponibilités | 1 342 516.00 | | 1 342 516.00 | 1 342 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 212.00 | | 2 183 212.00 | 2 183 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 617.00 | 669 315.00 | 2 258 301.00 | 2 927 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 193.00 | | | 1 655 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 227.00 | | | 1 839 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 074.00 | | | 419 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 301.00 | | | 2 258 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 223.00 | | | 414 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 677.00 | 27 090.00 | 142 451.00 | 784 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 491.00 | 27 090.00 | 142 451.00 | 783 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 698.00 | 303 698.00 | | 303 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 006.00 | 510 006.00 | | 510 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 882.00 | 510 006.00 | 5 876.00 | 515 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 223.00 | 414 223.00 | | 414 223.00 |