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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 155.00 | 262.00 | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
AP Constructions | 159 012.00 | 152 036.00 | 6 975.00 | 159 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 903.00 | 334 150.00 | 60 752.00 | 394 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 727.00 | 374 275.00 | 31 452.00 | 405 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 422.00 | 861 618.00 | 257 803.00 | 1 119 422.00 |
BT Marchandises | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 145.00 | 4 030.00 | 113 114.00 | 117 145.00 |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 995.00 | 4 030.00 | 534 964.00 | 538 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 417.00 | 865 649.00 | 792 768.00 | 1 658 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 438 153.00 | 468 035.00 | | 438 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189.00 | -5 882.00 | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 450 868.00 | 470 678.00 | | 450 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056.00 | 30 724.00 | | 16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 747.00 | 87 903.00 | | 106 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 952.00 | 106 432.00 | | 77 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 035.00 | 107 660.00 | | 125 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 380.00 | | |
EA Autres dettes | 16 108.00 | 7 090.00 | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 900.00 | 363 192.00 | | 341 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 768.00 | 833 871.00 | | 792 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 900.00 | 347 135.00 | | 341 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 721.00 | | 1 701.00 | 1 117 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 111.00 | | 1 532.00 | 958 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 169.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 270.00 | 29 348.00 | | 832 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 118.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 233.00 | 29 230.00 | | 831 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VI Groupe et associés | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 743.00 | 133 716.00 | 5 027.00 | 138 743.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 900.00 | 341 900.00 | | 341 900.00 |