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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 726.00 | 74 409.00 | 63 316.00 | 137 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 457.00 | 127 457.00 | 94 000.00 | 221 457.00 |
BT Marchandises | 153 227.00 | 8 077.00 | 145 150.00 | 153 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 681.00 | 8 077.00 | 192 604.00 | 200 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 138.00 | 135 534.00 | 286 604.00 | 422 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 15 298.00 | 10 897.00 | | 15 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880.00 | 4 401.00 | | -880.00 |
DL TOTAL (I) | 27 618.00 | 28 498.00 | | 27 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 167.00 | 132 022.00 | | 119 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 376.00 | 100 909.00 | | 40 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 1 000.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 163 542.00 | | 56 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 943.00 | 31 936.00 | | 34 943.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | 409.00 | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 986.00 | 429 818.00 | | 258 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 604.00 | 458 316.00 | | 286 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 203.00 | 336 578.00 | | 237 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 482.00 | 94 578.00 | | 89 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 041.00 | | 416.00 | 221 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 358.00 | | 416.00 | 190 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 674.00 | 13 783.00 | | 113 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 674.00 | 13 783.00 | | 113 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 011.00 | | 2 934.00 | 11 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 011.00 | | 2 934.00 | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | | 2 934.00 | 11 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 684.00 | 7 902.00 | 21 783.00 | 29 684.00 |
VI Groupe et associés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 866.00 | 237 083.00 | 21 783.00 | 258 866.00 |