| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 039.00 | 10 033.00 | 7.00 | 10 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 142.00 | 43 962.00 | 5 180.00 | 49 142.00 |
BT Marchandises | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 202.00 | | 278 202.00 | 278 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 344.00 | 43 962.00 | 283 382.00 | 327 344.00 |
CU Autres participations | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
DL TOTAL (I) | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 382.00 | | | 283 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 035.00 | | 320 035.00 | 320 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 035.00 | | 320 035.00 | 320 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 031.00 | | | 355 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 025.00 | | | 314 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 334.00 | 627.00 | | 43 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 334.00 | 627.00 | | 43 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 018.00 | 27 225.00 | 793.00 | 28 018.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |