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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 757.00 | 18 004.00 | 10 753.00 | 28 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 95.00 | 801.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 200.00 | 105 531.00 | 22 669.00 | 128 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 855.00 | 123 630.00 | 49 224.00 | 172 855.00 |
BP En cours de production de services | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 099.00 | 10 684.00 | 112 414.00 | 123 099.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 208 868.00 | | 208 868.00 | 208 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 860.00 | 10 684.00 | 514 176.00 | 524 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 715.00 | 134 315.00 | 563 400.00 | 697 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
DL TOTAL (I) | 228 748.00 | | | 228 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 652.00 | | | 334 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 400.00 | | | 563 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 594.00 | | | 218 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 488.00 | 2 947.00 | 1 151 436.00 | 1 148 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 488.00 | 2 947.00 | 1 151 436.00 | 1 148 488.00 |
FM Production stockée | | | -54 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 804.00 | | | 1 114 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 742.00 | | | 1 019 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 670.00 | | 11 232.00 | 166 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047.00 | 172 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 903.00 | 28 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 087.00 | | 4 573.00 | 29 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 438.00 | | 6 658.00 | 122 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 561.00 | 17 972.00 | 4 903.00 | 110 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 901.00 | 4 005.00 | 4 903.00 | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 660.00 | 13 967.00 | | 91 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 099.00 | 107 357.00 | 15 743.00 | 123 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 019.00 | 27 016.00 | 15 002.00 | 42 019.00 |
VI Groupe et associés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 448.00 | 135 707.00 | 30 743.00 | 166 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 597.00 | 218 594.00 | 15 002.00 | 233 597.00 |