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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 033.00 | 182 400.00 | 16 633.00 | 199 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 736.00 | 229 048.00 | 18 688.00 | 247 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 537.00 | 28 515.00 | 462 023.00 | 490 537.00 |
BZ Autres créances | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 222.00 | 28 515.00 | 514 708.00 | 543 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 958.00 | 257 563.00 | 533 396.00 | 790 958.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 685.00 | 167 685.00 | | 167 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -568 379.00 | -438 612.00 | | -568 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 568.00 | -129 767.00 | | -149 568.00 |
DL TOTAL (I) | -533 494.00 | -383 925.00 | | -533 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 369.00 | 205 476.00 | | 158 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 471.00 | 712 245.00 | | 745 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 12 530.00 | | 30 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 721.00 | 125 099.00 | | 121 721.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 5 785.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 890.00 | 1 061 134.00 | | 1 066 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 396.00 | 677 209.00 | | 533 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 586 002.00 | | 5 586 002.00 | 5 586 002.00 |
FG Production vendue services | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 180.00 | | 5 711 180.00 | 5 711 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 458.00 | 7 666.00 | | 7 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 554.00 | 7 666.00 | | 8 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 4 020.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 4 020.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 446.00 | 3 646.00 | | 7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 658.00 | 5 828 429.00 | | 5 757 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 227.00 | 5 958 196.00 | | 5 907 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 568.00 | -129 767.00 | | -149 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 498.00 | | | 248 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 247 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 701.00 | | | 201 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 075.00 | 17 973.00 | | 211 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 095.00 | 17 973.00 | | 167 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 460 401.00 | 460 401.00 | | 460 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
VI Groupe et associés | 730 226.00 | 730 226.00 | | 730 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 971.00 | 543 221.00 | 1 750.00 | 544 971.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 890.00 | 1 051 645.00 | | 1 066 890.00 |