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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
AH Fonds commercial | 206 445.00 | | 206 445.00 | 206 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 533.00 | 513 772.00 | 96 761.00 | 610 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 017.00 | 680 078.00 | 150 939.00 | 831 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 089.00 | 1 238 863.00 | 474 225.00 | 1 713 089.00 |
BT Marchandises | 868 152.00 | 80 666.00 | 787 486.00 | 868 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 676.00 | 43 069.00 | 540 607.00 | 583 676.00 |
BZ Autres créances | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 540.00 | 123 735.00 | 1 530 804.00 | 1 654 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 628.00 | 1 362 599.00 | 2 005 029.00 | 3 367 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 410 286.00 | -2 372 000.00 | | -2 410 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 165.00 | -38 285.00 | | 67 165.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 121.00 | -2 355 286.00 | | -2 288 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 302.00 | 3 366 902.00 | | 3 324 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 771.00 | 551 750.00 | | 656 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 268.00 | 235 382.00 | | 239 268.00 |
EA Autres dettes | 71 970.00 | 72 008.00 | | 71 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 151.00 | 4 226 902.00 | | 4 293 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 029.00 | 1 871 615.00 | | 2 005 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 293 151.00 | 4 226 902.00 | | 4 293 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 956.00 | | 3 715 956.00 | 3 715 956.00 |
FG Production vendue services | 811 219.00 | | 811 219.00 | 811 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 175.00 | | 4 527 175.00 | 4 527 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 816.00 | |
GE Autres charges | | | 51 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 204.00 | 49 464.00 | | 13 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 792.00 | 12 237.00 | | 15 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 627.00 | 12 237.00 | | 16 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 228.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 228.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 493.00 | 12 010.00 | | 16 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 528.00 | 4 272 927.00 | | 4 758 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 363.00 | 4 311 213.00 | | 4 691 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 165.00 | -38 285.00 | | 67 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 422.00 | 28 617.00 | | 27 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 360.00 | | 107 237.00 | 1 604 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 588.00 | 1 693 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 588.00 | 1 441 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 902.00 | | 107 237.00 | 1 352 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 177.00 | 53 141.00 | 18 455.00 | 1 204 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 164.00 | 53 141.00 | 18 455.00 | 1 159 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 329.00 | 80 666.00 | 138 329.00 | 138 329.00 |
6T Sur comptes clients | 71 384.00 | 34 150.00 | 62 464.00 | 71 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 713.00 | 114 816.00 | 200 793.00 | 209 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 713.00 | 114 816.00 | 200 793.00 | 209 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 324 301.00 | 3 324 301.00 | | 3 324 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 432.00 | 766 432.00 | | 766 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 504 479.00 | 504 479.00 | | 504 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 799.00 | 755 719.00 | 20 080.00 | 775 799.00 |
VW T.V.A. | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 810.00 | 4 459 810.00 | | 4 459 810.00 |