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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 19 528.00 | 1 317.00 | 18 211.00 | 19 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 23 341.00 | 6 659.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 881.00 | 294 057.00 | 37 824.00 | 331 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 690.00 | 833 304.00 | 263 386.00 | 1 096 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BF Prêts | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 964.00 | 1 152 019.00 | 374 945.00 | 1 526 964.00 |
BT Marchandises | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BZ Autres créances | 211 504.00 | | 211 504.00 | 211 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 836.00 | | 345 836.00 | 345 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 800.00 | 1 152 019.00 | 720 781.00 | 1 872 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DH Report à nouveau | 132 672.00 | 194 857.00 | | 132 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 348.00 | -62 186.00 | | 62 348.00 |
DL TOTAL (I) | 408 800.00 | 346 452.00 | | 408 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 600.00 | 181 514.00 | | 144 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 655.00 | 88 714.00 | | 87 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 071.00 | | 29 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 148.00 | 20 316.00 | | 41 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 915.00 | 1 750.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 981.00 | 321 364.00 | | 311 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 781.00 | 667 816.00 | | 720 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 056.00 | 176 850.00 | | 205 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 590.00 | | 82 937.00 | 1 599 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 563.00 | 1 526 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 563.00 | 1 446 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 562.00 | | 82 607.00 | 1 519 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | 330.00 | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 108.00 | 79 249.00 | 12 338.00 | 1 085 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 325.00 | 3 333.00 | | 21 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 784.00 | 75 916.00 | 12 338.00 | 1 063 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UP Prêts | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 515.00 | 37 590.00 | 106 925.00 | 144 515.00 |
VI Groupe et associés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 488.00 | 226 488.00 | | 226 488.00 |
VW T.V.A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 981.00 | 205 056.00 | 106 925.00 | 311 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |