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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 111.00 | 25 241.00 | 4 870.00 | 30 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 613.00 | 52 054.00 | 14 560.00 | 66 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 787.00 | 77 295.00 | 22 492.00 | 99 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
BP En cours de production de services | 231 690.00 | | 231 690.00 | 231 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 390.00 | | 311 390.00 | 311 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 176.00 | 77 295.00 | 333 881.00 | 411 176.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
DH Report à nouveau | 75 903.00 | 69 832.00 | | 75 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 341.00 | 6 072.00 | | -96 341.00 |
DL TOTAL (I) | 52 032.00 | 148 373.00 | | 52 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 161.00 | 11 667.00 | | 156 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 635.00 | 45 296.00 | | 45 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 97 348.00 | | 11 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 662.00 | 91 049.00 | | 68 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 849.00 | 245 360.00 | | 281 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 881.00 | 393 733.00 | | 333 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 534.00 | | | 151 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | 4 987.00 | | 1 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
FG Production vendue services | 986 509.00 | | 986 509.00 | 986 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 826.00 | | 1 008 826.00 | 1 008 826.00 |
FM Production stockée | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 479.00 | 4 221.00 | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 954.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 954.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -954.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | -840.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 372.00 | 1 367 643.00 | | 1 022 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 713.00 | 1 361 571.00 | | 1 118 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 341.00 | 6 072.00 | | -96 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 221.00 | 6 598.00 | | 9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 947.00 | | 7 390.00 | 98 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 99 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 96 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 884.00 | | 7 390.00 | 95 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 073.00 | 8 772.00 | 6 550.00 | 75 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 073.00 | 8 772.00 | 6 550.00 | 75 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 471.00 | 24 156.00 | 120 144.00 | 154 471.00 |
VI Groupe et associés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 280.00 | 34 980.00 | 2 300.00 | 37 280.00 |
VW T.V.A. | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 849.00 | 151 534.00 | 120 144.00 | 281 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |