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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 325.00 | 368 325.00 | | 368 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 435.00 | 937 334.00 | 324 101.00 | 1 261 435.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 618.00 | 1 305 660.00 | 657 959.00 | 1 963 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 830.00 | | 1 357 830.00 | 1 357 830.00 |
BZ Autres créances | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 565 995.00 | 40 247.00 | 5 525 747.00 | 5 565 995.00 |
CF Disponibilités | 1 925 098.00 | | 1 925 098.00 | 1 925 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 026.00 | | 367 026.00 | 367 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 250 756.00 | 40 247.00 | 9 210 509.00 | 9 250 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 375.00 | 1 345 907.00 | 9 868 468.00 | 11 214 375.00 |
CU Autres participations | 203 526.00 | | 203 526.00 | 203 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 240.00 | 1 410 000.00 | | 1 344 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 083 575.00 | 2 585 975.00 | | 2 083 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DG Autres réserves | 25 668.00 | 35 268.00 | | 25 668.00 |
DH Report à nouveau | 422 156.00 | 915 813.00 | | 422 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 416.00 | 818 103.00 | | 2 158 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 056.00 | 5 906 159.00 | | 6 175 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 982.00 | 945 075.00 | | 1 413 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 210.00 | 1 620 019.00 | | 2 262 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 560.00 | | |
EA Autres dettes | 17 220.00 | 11 950.00 | | 17 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 412.00 | 2 577 604.00 | | 3 693 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 468.00 | 8 483 764.00 | | 9 868 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 154.00 | | 31 480.00 | 1 945 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 016.00 | 333 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 016.00 | 1 963 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 325.00 | | | 368 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 435.00 | | | 1 261 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 394.00 | | 31 480.00 | 315 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 709.00 | 90 951.00 | | 1 214 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 325.00 | | | 368 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 383.00 | 90 951.00 | | 846 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 001.00 | 40 247.00 | 15 001.00 | 15 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 589.00 | 40 247.00 | 63 589.00 | 63 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 589.00 | 40 247.00 | 63 589.00 | 63 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 982.00 | 1 413 982.00 | | 1 413 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 446.00 | 1 105 446.00 | | 1 105 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 276.00 | 700 276.00 | | 700 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394 411.00 | 394 411.00 | | 394 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 830.00 | 1 357 830.00 | | 1 357 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 026.00 | 367 026.00 | | 367 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 995.00 | 1 777 163.00 | 112 832.00 | 1 889 995.00 |
VW T.V.A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 412.00 | 3 693 412.00 | | 3 693 412.00 |