| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 336.00 | 387.00 | 7 723.00 |
AN Terrains | 220 870.00 | 68 421.00 | 152 449.00 | 220 870.00 |
AP Constructions | 86 272.00 | 72 949.00 | 13 322.00 | 86 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 516.00 | 200 010.00 | 7 506.00 | 207 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 636.00 | 1 011 436.00 | 916 200.00 | 1 927 636.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 598.00 | 1 360 155.00 | 1 111 442.00 | 2 471 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 368.00 | 9 000.00 | 1 055 368.00 | 1 064 368.00 |
BZ Autres créances | 138 312.00 | | 138 312.00 | 138 312.00 |
CF Disponibilités | 1 928 057.00 | | 1 928 057.00 | 1 928 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 880.00 | 9 000.00 | 3 134 880.00 | 3 143 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 478.00 | 1 369 155.00 | 4 246 322.00 | 5 615 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 113 339.00 | 1 108 067.00 | | 1 113 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 219.00 | 85 272.00 | | 341 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 059.00 | 1 385 839.00 | | 1 647 059.00 |
DP Provisions pour risques | 6 689.00 | 6 076.00 | | 6 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 898.00 | 60 770.00 | | 66 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 587.00 | 66 846.00 | | 73 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 923.00 | 1 199 612.00 | | 1 107 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 072.00 | 68 736.00 | | 94 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 040.00 | 38 673.00 | | 182 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 878.00 | 316 605.00 | | 397 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 232.00 | 688 510.00 | | 730 232.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 21 998.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 676.00 | 2 347 275.00 | | 2 525 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 322.00 | 3 799 961.00 | | 4 246 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 262.00 | 2 308 601.00 | | 1 582 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 624.00 | | 352 988.00 | 2 158 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 015.00 | 2 471 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 015.00 | 2 442 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 872.00 | | 346 438.00 | 2 135 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027.00 | | 6 550.00 | 15 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 393.00 | 268 526.00 | 30 764.00 | 1 122 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 131.00 | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 188.00 | 268 394.00 | 30 764.00 | 1 115 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 846.00 | 6 741.00 | | 66 846.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 846.00 | 15 741.00 | | 66 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 878.00 | 397 878.00 | | 397 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 612.00 | 277 612.00 | | 277 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 568.00 | 1 053 568.00 | | 1 053 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 923.00 | 346 548.00 | 761 374.00 | 1 107 923.00 |
VI Groupe et associés | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 311.00 | | | 266 311.00 |
VP Divers | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 949.00 | 1 211 922.00 | 15 027.00 | 1 226 949.00 |
VW T.V.A. | 227 825.00 | 227 825.00 | | 227 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 636.00 | 1 582 262.00 | 761 374.00 | 2 343 636.00 |