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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
AP Constructions | 5 904.00 | 5 444.00 | 460.00 | 5 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 227.00 | 27 063.00 | 2 165.00 | 29 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 095.00 | 162 671.00 | 25 424.00 | 188 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 654.00 | 205 356.00 | 59 298.00 | 264 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
BN En cours de production de biens | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 857.00 | | 475 857.00 | 475 857.00 |
BZ Autres créances | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CF Disponibilités | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 889.00 | | 874 889.00 | 874 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 543.00 | 205 356.00 | 934 187.00 | 1 139 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 611.00 | 339 087.00 | | 349 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 809.00 | 10 524.00 | | -25 809.00 |
DL TOTAL (I) | 378 802.00 | 404 611.00 | | 378 802.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 5 400.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 5 400.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 340.00 | 251 798.00 | | 212 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 707.00 | 199 147.00 | | 178 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 864.00 | 161 836.00 | | 151 864.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 3 050.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 285.00 | 615 830.00 | | 544 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 187.00 | 1 025 841.00 | | 934 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 661.00 | 580 740.00 | | 386 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 360.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 595.00 | | 830.00 | 288 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 770.00 | 264 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 770.00 | 223 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 996.00 | | | 247 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | 830.00 | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 408.00 | 24 203.00 | 24 255.00 | 205 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 229.00 | 24 203.00 | 24 255.00 | 195 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 707.00 | 178 707.00 | | 178 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
UX Autres créances clients | 475 857.00 | 475 857.00 | | 475 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VC Groupe et associés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 939.00 | 54 315.00 | 157 624.00 | 211 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 717.00 | 534 755.00 | 13 963.00 | 548 717.00 |
VW T.V.A. | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 285.00 | 386 661.00 | 157 624.00 | 544 285.00 |