| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 214.00 | 31 335.00 | 8 879.00 | 40 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 857.00 | 264 697.00 | 107 160.00 | 371 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 112.00 | 149 984.00 | 30 128.00 | 180 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 544.00 | 446 016.00 | 167 528.00 | 613 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 874.00 | 568 786.00 | 260 087.00 | 828 874.00 |
BT Marchandises | 129 246.00 | 14 865.00 | 114 380.00 | 129 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 409.00 | | 210 409.00 | 210 409.00 |
BZ Autres créances | 587 028.00 | | 587 028.00 | 587 028.00 |
CF Disponibilités | 1 279 802.00 | | 1 279 802.00 | 1 279 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 791.00 | 583 652.00 | 2 459 139.00 | 3 042 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 352.00 | 1 029 669.00 | 2 626 683.00 | 3 656 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
DG Autres réserves | 1 659 027.00 | 1 316 410.00 | | 1 659 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 761.00 | 342 618.00 | | 319 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 862.00 | 1 682 102.00 | | 2 001 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | 7 437.00 | | 7 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 902.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 697.00 | 70 722.00 | | 142 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 247.00 | 410 150.00 | | 453 247.00 |
EA Autres dettes | 18 414.00 | 8 157.00 | | 18 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 216.00 | 549 582.00 | | 624 216.00 |
ED (V) | 603.00 | 2 493.00 | | 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 683.00 | 2 234 178.00 | | 2 626 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 939.00 | 548 680.00 | | 609 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
FG Production vendue services | 2 898 296.00 | | 2 898 296.00 | 2 898 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 448.00 | | 3 001 448.00 | 3 001 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 73 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 1 750.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 2 081.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 4 635.00 | | 4 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 6 437.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -4 356.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 826.00 | 5 474 753.00 | | 3 158 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 065.00 | 5 132 134.00 | | 2 839 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 761.00 | 342 618.00 | | 319 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 881.00 | | -68 307.00 | 709 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 21 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 028.00 | 613 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 628.00 | 551 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 906.00 | | -68 307.00 | 647 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 843.00 | 58 981.00 | 23 808.00 | 410 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | 3 134.00 | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 642.00 | 55 847.00 | 23 808.00 | 382 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 615 119.00 | 75 211.00 | 106 679.00 | 615 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 119.00 | 75 211.00 | 106 679.00 | 615 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 119.00 | 75 211.00 | 106 679.00 | 615 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 211.00 | 106 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 012.00 | | 500.00 | 7 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 630.00 | 333 630.00 | | 333 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 337.00 | 64 917.00 | | 69 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 359.00 | 2 696.00 | 18 663.00 | 21 359.00 |
UX Autres créances clients | 210 409.00 | 210 409.00 | | 210 409.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 687.00 | 582 687.00 | | 582 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 227.00 | 807 563.00 | 18 663.00 | 826 227.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 372.00 | 609 939.00 | 500.00 | 621 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 842.00 | 20 691.00 | | 21 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 146.00 | 15 837.00 | | 18 146.00 |
ST Autres comptes | -65 762.00 | 2 405 051.00 | | -65 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 524.00 | 284 764.00 | | 275 524.00 |
YT Sous‐traitance | 290 194.00 | 431 509.00 | | 290 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 286.00 | 42 994.00 | | 43 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 913.00 | 27 732.00 | | 15 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 755.00 | 48 423.00 | | 37 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 389.00 | 3 180 157.00 | | 561 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |