| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 922.00 | 35 374.00 | 24 548.00 | 59 922.00 |
AH Fonds commercial | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AN Terrains | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AP Constructions | 764 919.00 | 651 292.00 | 113 627.00 | 764 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 966.00 | 1 262 699.00 | 87 266.00 | 1 349 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 337.00 | 603 805.00 | 33 532.00 | 637 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 592.00 | 2 596 952.00 | 336 641.00 | 2 933 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 812.00 | | 433 812.00 | 433 812.00 |
BN En cours de production de biens | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 054.00 | | 338 054.00 | 338 054.00 |
BT Marchandises | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 648.00 | 138 268.00 | 1 525 381.00 | 1 663 648.00 |
BZ Autres créances | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
CF Disponibilités | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 760.00 | 138 268.00 | 2 566 493.00 | 2 704 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 353.00 | 2 735 219.00 | 2 903 133.00 | 5 638 353.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 100.00 | 1 114 100.00 | | 1 114 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 456.00 | -1 223 259.00 | | -732 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 825.00 | 490 803.00 | | 497 825.00 |
DL TOTAL (I) | 899 469.00 | 401 644.00 | | 899 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 356.00 | 448 918.00 | | 19 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 18.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 878.00 | 1 865 186.00 | | 1 626 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 159.00 | 381 044.00 | | 355 159.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 18 659.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 664.00 | 2 713 826.00 | | 2 003 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 133.00 | 3 120 470.00 | | 2 903 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 744.00 | 3 979 902.00 | 6 645 646.00 | 2 665 744.00 |
FG Production vendue services | 433 625.00 | | 433 625.00 | 433 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 369.00 | 3 979 902.00 | 7 079 271.00 | 3 099 369.00 |
FM Production stockée | | | -150 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 622.00 | 13 959.00 | | 16 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | 14 459.00 | | 16 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 185.00 | 14 608.00 | | 8 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 685.00 | 14 608.00 | | 20 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 063.00 | -149.00 | | -4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 668.00 | 6 772 839.00 | | 7 005 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 843.00 | 6 282 036.00 | | 6 507 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 825.00 | 490 803.00 | | 497 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 267.00 | 19 012.00 | | 23 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 915.00 | | 65 026.00 | 2 886 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | 12 500.00 | 9 475.00 | 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 849.00 | 12 500.00 | 2 933 592.00 | 5 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 2 790 670.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 447.00 | | | 133 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 144.00 | | 65 026.00 | 2 731 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 448.00 | 77 503.00 | | 2 519 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 896.00 | 4 500.00 | | 57 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 552.00 | 73 003.00 | | 2 461 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 348.00 | | 5 080.00 | 143 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 348.00 | | 5 080.00 | 143 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 348.00 | | 10 080.00 | 148 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 878.00 | 1 626 878.00 | | 1 626 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 612.00 | 184 612.00 | | 184 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889.00 | | | 889.00 |
UP Prêts | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 567.00 | | | 1 524 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 422.00 | 6 527.00 | 10 895.00 | 17 422.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VP Divers | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 938.00 | 1 764 638.00 | 9 300.00 | 1 773 938.00 |
VW T.V.A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 664.00 | 1 992 769.00 | 10 895.00 | 2 003 664.00 |