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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 12 558.00 | 12 265.00 | 293.00 | 12 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 477.00 | 18 217.00 | 2 261.00 | 20 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 760.00 | 167 913.00 | 5 847.00 | 173 760.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 799.00 | 167 913.00 | 84 886.00 | 252 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
DH Report à nouveau | 20 035.00 | -3 662.00 | | 20 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 416.00 | 23 697.00 | | -7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 46 265.00 | 53 681.00 | | 46 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 17 010.00 | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 911.00 | 19 589.00 | | 21 911.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 355.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 621.00 | 46 932.00 | | 38 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 886.00 | 100 613.00 | | 84 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 621.00 | 46 932.00 | | 38 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 269.00 | | 287 269.00 | 287 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 269.00 | | 287 269.00 | 287 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 240.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 240.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -219.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 288.00 | 317 067.00 | | 287 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 704.00 | 293 370.00 | | 294 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 416.00 | 23 697.00 | | -7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 504.00 | | 675.00 | 209 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 419.00 | 173 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 419.00 | 170 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 211.00 | | 675.00 | 206 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 135.00 | 1 198.00 | 36 419.00 | 203 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 135.00 | 1 198.00 | 36 419.00 | 203 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |