| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 277.00 | 83 000.00 | 1 277.00 | 84 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 913.00 | 3 141 000.00 | 1 913.00 | 3 142 913.00 |
BT Marchandises | 1 671.00 | 2 083.00 | -412.00 | 1 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 124.00 | 47 000.00 | 1 889 124.00 | 1 936 124.00 |
BZ Autres créances | 9 481 203.00 | | 9 481 203.00 | 9 481 203.00 |
CF Disponibilités | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 522 146.00 | 49 083.00 | 11 473 063.00 | 11 522 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 665 059.00 | 3 190 083.00 | 11 474 976.00 | 14 665 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 577 481.00 | 4 577 481.00 | | 4 577 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 251.00 | 1 439 159.00 | | 2 083 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 572.00 | 644 092.00 | | -29 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 410.00 | 6 778 982.00 | | 6 749 410.00 |
DP Provisions pour risques | 394 622.00 | | | 394 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 622.00 | | | 394 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 863 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 792.00 | 3 586 951.00 | | 1 123 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 604.00 | 971 153.00 | | 2 551 604.00 |
EA Autres dettes | 605 549.00 | 951 560.00 | | 605 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 945.00 | 7 372 905.00 | | 4 330 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 474 977.00 | 14 151 887.00 | | 11 474 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 880 028.00 | 1 834 586.00 | 10 714 614.00 | 8 880 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 880 028.00 | 1 834 586.00 | 10 714 614.00 | 8 880 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 659 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 608.00 | 125 000.00 | | 14 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 099.00 | 79 745.00 | | 89 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 099.00 | 136 975.00 | | 89 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 491.00 | -11 975.00 | | -74 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 875.00 | 17 228 588.00 | | 12 675 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 447.00 | 16 584 496.00 | | 12 705 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 572.00 | 644 092.00 | | -29 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 520.00 | | | 3 157 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 608.00 | 3 142 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 608.00 | 84 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 000.00 | | | 3 058 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 915.00 | 2 692.00 | 14 608.00 | 3 152 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058 000.00 | | | 3 058 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 915.00 | 2 692.00 | 14 608.00 | 94 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 394 622.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 452 744.00 | 2 083.00 | 452 744.00 | 452 744.00 |
6T Sur comptes clients | 241 896.00 | 17 000.00 | 211 896.00 | 241 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 640.00 | 19 083.00 | 664 640.00 | 694 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 640.00 | 413 705.00 | 664 640.00 | 694 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 792.00 | 1 123 792.00 | | 1 123 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164 796.00 | 2 164 796.00 | | 2 164 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 883.00 | 427 883.00 | | 427 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 124.00 | 1 936 124.00 | | 1 936 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VB T. V. A. | 421 460.00 | 421 460.00 | | 421 460.00 |
VC Groupe et associés | 9 080 440.00 | 9 080 440.00 | | 9 080 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 955.00 | 569 955.00 | | 569 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 090 574.00 | 12 089 938.00 | 636.00 | 12 090 574.00 |
VW T.V.A. | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 280.00 | 4 153 280.00 | | 4 153 280.00 |