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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 185.00 | 14 237.00 | 1 948.00 | 16 185.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 568.00 | 55 904.00 | 5 664.00 | 61 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 063.00 | 2 384 993.00 | 258 071.00 | 2 643 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 858.00 | 2 455 134.00 | 556 727.00 | 3 011 858.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BZ Autres créances | 1 126 013.00 | | 1 126 013.00 | 1 126 013.00 |
CF Disponibilités | 761 787.00 | | 761 787.00 | 761 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 818.00 | | 1 920 818.00 | 1 920 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 679.00 | 2 455 134.00 | 2 477 545.00 | 4 932 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 300 795.00 | 1 300 795.00 | | 1 300 795.00 |
DH Report à nouveau | -146 384.00 | | | -146 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 708.00 | -146 384.00 | | 221 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 819.00 | 1 195 111.00 | | 1 416 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 596.00 | 3 839.00 | | 5 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 596.00 | 3 839.00 | | 5 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 548.00 | 129 001.00 | | 501 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 765.00 | 237 981.00 | | 240 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 849.00 | 71 137.00 | | 51 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 58 004.00 | | 118 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 982.00 | 134 350.00 | | 141 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 130.00 | 630 473.00 | | 1 055 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 545.00 | 1 829 423.00 | | 2 477 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 253.00 | 630 473.00 | | 637 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
FG Production vendue services | 1 392 891.00 | | 1 392 891.00 | 1 392 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 868.00 | | 1 463 868.00 | 1 463 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 882.00 | 868.00 | | 11 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | 10 290.00 | | -2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 023.00 | 1 095 906.00 | | 1 734 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 315.00 | 1 242 290.00 | | 1 512 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 708.00 | -146 384.00 | | 221 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 634.00 | | 36 020.00 | 3 013 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 810.00 | | | 241 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 244.00 | | 34 180.00 | 2 708 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 580.00 | | 1 840.00 | 63 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 400.00 | 131 771.00 | 35 037.00 | 2 358 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237.00 | 3 000.00 | | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 163.00 | 128 771.00 | 35 037.00 | 2 347 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 839.00 | 1 757.00 | | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839.00 | 1 757.00 | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
UX Autres créances clients | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 049.00 | 1 070 049.00 | | 1 070 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 123.00 | 400 927.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 765.00 | 240 765.00 | | 240 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
VP Divers | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 499.00 | 1 153 329.00 | 65 170.00 | 1 218 499.00 |
VW T.V.A. | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 281.00 | 585 404.00 | 400 927.00 | 1 003 281.00 |