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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
AH Fonds commercial | 875 851.00 | 98 330.00 | 777 521.00 | 875 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 886.00 | 416 687.00 | 31 199.00 | 447 886.00 |
BF Prêts | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 836.00 | 540 277.00 | 1 032 559.00 | 1 572 836.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 383.00 | 180 254.00 | 1 234 129.00 | 1 414 383.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 1 122 413.00 | | 1 122 413.00 | 1 122 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 294.00 | 180 254.00 | 2 450 040.00 | 2 630 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 131.00 | 720 531.00 | 3 482 600.00 | 4 203 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 396.00 | 31 922.00 | | 32 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 055.00 | 485 244.00 | | 493 055.00 |
DL TOTAL (I) | 663 041.00 | 654 756.00 | | 663 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 134.00 | 105 808.00 | | 119 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 134.00 | 105 808.00 | | 119 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 583.00 | 925 489.00 | | 716 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 767.00 | 407 979.00 | | 498 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 063.00 | 93 006.00 | | 77 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 942.00 | 1 025 334.00 | | 1 169 942.00 |
EA Autres dettes | 38 118.00 | 36 692.00 | | 38 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 951.00 | 195 758.00 | | 199 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 424.00 | 2 684 258.00 | | 2 700 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 600.00 | 3 444 822.00 | | 3 482 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 728.00 | | 15 749.00 | 1 563 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 641.00 | 1 572 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 641.00 | 447 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 755.00 | | | 935 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 778.00 | | 15 749.00 | 438 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 624.00 | 36 964.00 | 6 641.00 | 411 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 364.00 | 36 964.00 | 6 641.00 | 386 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 808.00 | 13 326.00 | | 105 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
6T Sur comptes clients | 201 943.00 | 163 122.00 | 184 810.00 | 201 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 272.00 | 163 122.00 | 184 810.00 | 300 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 080.00 | 176 448.00 | 184 810.00 | 406 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 448.00 | 184 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 686.00 | 545 686.00 | | 545 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 288.00 | 291 288.00 | | 291 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 951.00 | 199 951.00 | | 199 951.00 |
UP Prêts | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 294.00 | 1 389 294.00 | | 1 389 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 517.00 | 210 024.00 | 506 494.00 | 716 517.00 |
VI Groupe et associés | 498 767.00 | 498 767.00 | | 498 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 906.00 | | | 208 906.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 077.00 | 1 477 882.00 | 189 195.00 | 1 667 077.00 |
VW T.V.A. | 273 756.00 | 273 756.00 | | 273 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 424.00 | 2 193 931.00 | 506 494.00 | 2 700 424.00 |