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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
AP Constructions | 310 376.00 | 310 376.00 | | 310 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 480.00 | 28 966.00 | 3 515.00 | 32 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 612.00 | 486 877.00 | 550 735.00 | 1 037 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 890.00 | 826 914.00 | 589 976.00 | 1 416 890.00 |
BT Marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 052.00 | 826 914.00 | 620 137.00 | 1 447 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 409.00 | 243 078.00 | | 217 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 375.00 | -25 668.00 | | -30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 231 034.00 | 261 409.00 | | 231 034.00 |
DP Provisions pour risques | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 596.00 | 294 643.00 | | 233 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 701.00 | 105 005.00 | | 81 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 262.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 174.00 | 22 386.00 | | 24 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 90.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 108.00 | 424 501.00 | | 342 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 137.00 | 732 905.00 | | 620 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 930.00 | 191 088.00 | | 170 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 475.00 | | 157 475.00 | 157 475.00 |
FG Production vendue services | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 420.00 | | 227 420.00 | 227 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 179.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 785.00 | 8 805.00 | | 9 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 981.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 981.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -981.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 383.00 | 227 680.00 | | 228 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 758.00 | 253 348.00 | | 258 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 375.00 | -25 668.00 | | -30 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 060.00 | | 8 992.00 | 1 414 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 1 416 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 1 409 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 730.00 | | 8 992.00 | 1 406 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 521.00 | 58 259.00 | 5 865.00 | 774 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 825.00 | 58 259.00 | 5 865.00 | 773 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 251.00 | 62 073.00 | 147 772.00 | 233 251.00 |
VI Groupe et associés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 108.00 | 170 930.00 | 147 772.00 | 342 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 896.00 | 10 235.00 | | 10 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | 4 869.00 | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 14 399.00 | 20 806.00 | | 14 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 724.00 | 5 032.00 | | 5 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 629.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 512.00 | 10 864.00 | | 11 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 468.00 | 14 317.00 | | 14 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 164.00 | 9 223.00 | | 10 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 696.00 | 30 706.00 | | 26 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |