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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 628.00 | 39 750.00 | 116 878.00 | 156 628.00 |
BF Prêts | 88 671.00 | | 88 671.00 | 88 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 780.00 | 156 231.00 | 205 549.00 | 361 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 356 340.00 | | 356 340.00 | 356 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 477.00 | | 413 477.00 | 413 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 257.00 | 156 231.00 | 619 026.00 | 775 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 827.00 | 392 322.00 | | 422 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 794.00 | 30 504.00 | | -77 794.00 |
DL TOTAL (I) | 598 032.00 | 675 827.00 | | 598 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 227.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 23 268.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866.00 | 28 353.00 | | 14 866.00 |
EA Autres dettes | | 6 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 993.00 | 58 668.00 | | 20 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 026.00 | 734 495.00 | | 619 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 993.00 | 58 668.00 | | 20 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | 55.00 | | 4 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | 200 055.00 | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 100.00 | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 76 324.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 123 731.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 479.00 | 231 108.00 | | 29 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 274.00 | 200 603.00 | | 107 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 794.00 | 30 504.00 | | -77 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 553.00 | | 5 144.00 | 376 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 917.00 | 88 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 361 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 109.00 | | | 273 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 444.00 | | 5 144.00 | 103 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 730.00 | 14 501.00 | | 141 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 730.00 | 14 501.00 | | 141 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UP Prêts | 88 671.00 | 18 311.00 | | 88 671.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 807.00 | 75 447.00 | 70 360.00 | 145 807.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | 3 507.00 | | 6 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | 14 418.00 | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 37 284.00 | 52 404.00 | | 37 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 943.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | 5 240.00 | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 971.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 058.00 | 4 478.00 | | 7 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 192.00 | 54 929.00 | | 7 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 528.00 | 31 716.00 | | 7 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 859.00 | 73 004.00 | | 42 859.00 |