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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 160.00 | 357.00 | 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 773.00 | 192 945.00 | 828.00 | 193 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 249.00 | 406 324.00 | 562 925.00 | 969 249.00 |
BZ Autres créances | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 958.00 | | 507 958.00 | 507 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 207.00 | 406 324.00 | 1 070 883.00 | 1 477 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
CU Autres participations | 540 527.00 | 156 562.00 | 383 965.00 | 540 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 987 203.00 | 1 078 845.00 | | 987 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 295.00 | -91 642.00 | | -87 295.00 |
DL TOTAL (I) | 910 829.00 | 998 123.00 | | 910 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 177.00 | 1 749 200.00 | | 46 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 156.00 | | 7 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 286.00 | 134 831.00 | | 73 286.00 |
EA Autres dettes | 33 086.00 | 26 630.00 | | 33 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 054.00 | 1 917 817.00 | | 160 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 883.00 | 2 915 940.00 | | 1 070 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 054.00 | 1 917 817.00 | | 160 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771.00 | 10 155.00 | | 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 065.00 | 101 797.00 | | 88 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 295.00 | -91 642.00 | | -87 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 596.00 | | 87 053.00 | 886 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 718 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 969 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 517.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 986.00 | | 1 199.00 | 233 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 365.00 | | 85 337.00 | 637 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 986.00 | 531.00 | | 233 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 986.00 | 371.00 | | 233 986.00 |