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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257.00 | 7 412.00 | 845.00 | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 540.00 | 143 736.00 | 23 804.00 | 167 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 885.00 | 151 148.00 | 181 737.00 | 332 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 267.00 | 151 148.00 | 243 119.00 | 394 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 110 331.00 | 83 049.00 | | 110 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 468.00 | 27 282.00 | | -10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 150 171.00 | 160 639.00 | | 150 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100.00 | 28 115.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 14 133.00 | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 661.00 | 31 976.00 | | 28 661.00 |
EA Autres dettes | 44 224.00 | 93 523.00 | | 44 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 948.00 | 167 747.00 | | 92 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 119.00 | 328 386.00 | | 243 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 948.00 | 163 647.00 | | 92 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 412.00 | | 2 472.00 | 330 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 324.00 | | 2 472.00 | 173 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 702.00 | 7 446.00 | | 143 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 702.00 | 7 446.00 | | 143 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 157.00 | 35 069.00 | 7 088.00 | 42 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 6 826.00 | | 3 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 649.00 | 31 192.00 | | 25 649.00 |
ST Autres comptes | 52 825.00 | 49 615.00 | | 52 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 767.00 | 46 210.00 | | 44 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 1 069.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | 7 895.00 | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 666.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 240.00 | 130 217.00 | | 123 240.00 |