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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 778.00 | 77 830.00 | 1 948.00 | 79 778.00 |
AN Terrains | 168 218.00 | 23 392.00 | 144 827.00 | 168 218.00 |
AP Constructions | 1 284 351.00 | 1 226 288.00 | 58 063.00 | 1 284 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537 983.00 | 2 209 477.00 | 1 328 506.00 | 3 537 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 835.00 | 940 923.00 | 374 912.00 | 1 315 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
AX Avances et acomptes | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 512 520.00 | 4 477 910.00 | 2 034 610.00 | 6 512 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 907.00 | | 900 907.00 | 900 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 972.00 | | 289 972.00 | 289 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 296.00 | 16 688.00 | 1 782 608.00 | 1 799 296.00 |
BZ Autres créances | 414 459.00 | | 414 459.00 | 414 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 371.00 | 16 688.00 | 3 392 684.00 | 3 409 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 891.00 | 4 494 598.00 | 5 427 294.00 | 9 921 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 728 248.00 | 1 728 248.00 | | 1 728 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 962.00 | -1 846 498.00 | | -1 713 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 881.00 | 99 536.00 | | -553 881.00 |
DL TOTAL (I) | -418 291.00 | 102 590.00 | | -418 291.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 39 185.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 226.00 | 305 226.00 | | 299 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 226.00 | 344 411.00 | | 464 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098 061.00 | 2 454 715.00 | | 3 098 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 437.00 | 1 247 065.00 | | 1 265 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 641.00 | 464 680.00 | | 532 641.00 |
EA Autres dettes | 485 220.00 | 338 221.00 | | 485 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 359.00 | 4 504 681.00 | | 5 381 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 294.00 | 4 951 682.00 | | 5 427 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 710 384.00 | 2 129 915.00 | 9 840 299.00 | 7 710 384.00 |
FG Production vendue services | 43 803.00 | 29 094.00 | 72 897.00 | 43 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 187.00 | 2 159 009.00 | 9 913 196.00 | 7 754 187.00 |
FM Production stockée | | | -4 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 977 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 573 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | 681.00 | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | 681.00 | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 677.00 | -681.00 | | -5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 193.00 | -43 222.00 | | -51 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 736.00 | 8 531 902.00 | | 9 977 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 531 617.00 | 8 432 366.00 | | 10 531 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 881.00 | 99 536.00 | | -553 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 586 000.00 | | 928 000.00 | 5 586 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 513 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 433 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 1 000.00 | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507 000.00 | | 927 000.00 | 5 507 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290 000.00 | 188 000.00 | | 4 290 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 1 000.00 | | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 000.00 | 187 000.00 | | 4 213 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 000.00 | 238 000.00 | 52 000.00 | 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | 238 000.00 | 52 000.00 | 344 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 | | 1 799 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098 000.00 | 3 098 000.00 | | 3 098 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 |
VP Divers | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 000.00 | 2 218 000.00 | 5 000.00 | 2 223 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 000.00 | 5 381 000.00 | | 5 381 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |